Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
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16,06 EUR 20/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,01 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 429,900 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 4,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,88 %
EUR - Euro 11,92 %
ZAR - Rand sud-africain 1,11 %
ARS - Peso argentin 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % 1,89 %
Rendement sur 1 an -9,01 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,95
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