Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
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15,76 EUR 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,90 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 426,010 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,44 %
HUF - Forint hongrois 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
ARS - Peso argentin 0,65 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
TRY - Livre turque 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
INR - Roupie indienne -0,01 %
MXN - Peso mexicain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -5,29 % 4,03 %
Rendement sur 1 an -8,90 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,11
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