Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
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17,35 EUR 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,51 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 727,080 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,98 %
Liquidités 5,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,76 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,60 %
ARS - Peso argentin 0,60 %
HUF - Forint hongrois 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 6,48 %
USD CASH 5,03 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,86 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,85 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,67 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,50 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,14 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,13 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,06 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,29
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