Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged LU0262418394

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17,57 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,99 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 438,310 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,85

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % -4,81 %
Rendement sur 1 an 2,99 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 5,40 %
Pays Poids
Europe de l'Est 22,10 %
Europe 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Real brésilien 1,19 %
ARS - Peso argentin 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,87 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,52 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,39 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,25 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,20 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,18 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,08 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,05 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,05 %
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