Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
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16,78 EUR 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 806,540 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,05 %
Liquidités 5,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
RUB - Rouble russe 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,59
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