Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
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17,17 EUR 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 611,770 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,13

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -4,56 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % -6,93 %
Rendement sur 1 an 2,32 % -11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
Europe de l'Est 22,10 %
Europe 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
ARS - Peso argentin 1,40 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,22 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,12 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,10 %
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