Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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20,62 USD 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,08 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 240,620 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,44 %
HUF - Forint hongrois 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
ARS - Peso argentin 0,65 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
TRY - Livre turque 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
INR - Roupie indienne -0,01 %
MXN - Peso mexicain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -4,08 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 6,81
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