Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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22,35 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,77 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 255,340 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,05 %
Liquidités 5,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
RUB - Rouble russe 1,57 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 10,77 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 8,14
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