Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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21,66 USD 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,28 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 249,280 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,20 %
Liquidités 4,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,17 %
PLN - Zloty polonais 0,85 %
ARS - Peso argentin 0,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
RUB - Rouble russe 0,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
TRY - Livre turque 0,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,96 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 5,30 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 9,28 % 13,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,95 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 7,59
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