Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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20,81 USD 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 268,240 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,17 %
HUF - Forint hongrois 1,54 %
ARS - Peso argentin 0,98 %
PLN - Zloty polonais 0,72 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
CLP - Peso Chilien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
INR - Roupie indienne 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,05 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,17 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,73 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,54 %
USD CASH 1,53 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,27 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,24 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,23 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,12 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 10,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 7,09
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