Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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22,92 USD 18/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,54 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 251,750 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 5,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,67 %
BRL - Real brésilien 1,58 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,89 %
CLP - Peso Chilien 0,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
ARS - Peso argentin 0,60 %
RUB - Rouble russe 0,57 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 8,02 %
USD CASH 5,55 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,26 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,18 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,16 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,13 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,11 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,09 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 10,58 %
Rendement sur 1 an 13,54 % 14,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,36
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