Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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21,02 USD 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,32 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 291,690 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,98

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -2,32 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,98 %
IDR - Roupie indonésienne 2,47 %
ARS - Peso argentin 2,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,09 %
PLN - Zloty polonais 2,04 %
HUF - Forint hongrois 2,00 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %
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