Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
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22,01 USD 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,41 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 283,860 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,79

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -6,59 %
Rendement sur 6 mois -5,77 % -6,30 %
Rendement sur 1 an -10,41 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
Europe de l'Est 22,10 %
Europe 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
ARS - Peso argentin 1,40 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,22 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,12 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,10 %
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