Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD LU0234573003

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22,24 USD 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 271,740 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,60

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -1,58 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,71 %
Pays Poids
Europe de l'Est 22,10 %
Europe 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,39 %
EUR - Euro 10,86 %
ARS - Peso argentin 1,43 %
ZAR - Rand sud-africain 1,15 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
MXN - Peso mexicain 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,31 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,28 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,21 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,16 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,11 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,09 %
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