Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income P EUR (Distribution)

LU0228636220
109,04 EUR 21-09-23
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-23) 10,940 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,84 EUR
Date du dernier dividende 14-12-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,42 %
Secteur financier 15,00 %
Haute technologie 14,26 %
Industries et services divers 13,59 %
Services aux collectivités 12,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Santé et pharmacie 5,99 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Pays Poids
France 39,78 %
Pays-Bas 21,36 %
Allemagne 20,84 %
Italie 5,68 %
Espagne 5,20 %
Irlande 2,64 %
Finlande 1,92 %
Luxembourg 0,50 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,13 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,29 %
SANOFI SA ORD 4,23 %
SAP SE ORD 3,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,75 %
AIRBUS SE ORD 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,23 %
IBERDROLA SA ORD 3,09 %

Performance en EUR (21-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 0,37 %
Rendement sur 1 an 15,13 % 17,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 10,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,57