Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Distribution)

LU0094488615
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6,140 EUR 18/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
1,36 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094488615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1999
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 43,710 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 0,98 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,17 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,24 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,08 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,98 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,95 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,92 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 0,84 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,82 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,81 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,80 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,86
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