Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Distribution)

LU0094488615
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6,140 EUR 22/08/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094488615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1999
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 44,770 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 1,64 %
Actions 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,63 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CLP - Peso Chilien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,01 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,09 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,01 %
USD CASH 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,80 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 0,66 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 2,00 % 11,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,19
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