Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Distribution)

LU0094488615
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6,120 EUR 18/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,31 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094488615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1999
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 43,740 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 0,47 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,17 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,07 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,97 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,80 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,79 %
USD CASH 0,78 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 0,77 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 2,31 % 10,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,79
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