Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Distribution)

LU0094488615
6,200 EUR 19/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094488615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1999
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 45,160 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,24 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,36 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,98 %
USD CASH 1,94 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,21 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,93 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,76 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,76 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,74 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,71 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,69 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 13,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 10,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,47
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