Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Distribution)

LU0094488615
6,040 EUR 17/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
7,22 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094488615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1999
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 44,110 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,52 %
Liquidités 3,20 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,55 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,04 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,44 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,18 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,96 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,92 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,74 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,72 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,72 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,72 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,70 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 7,22 % 13,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,07
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