Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
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116,46 USD 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 28,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,31 %
Liquidités -5,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,01 %
CAD - Dollar canadien 3,98 %
AUD - Dollar australien 3,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
ZAR - Rand sud-africain 1,18 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
PLN - Zloty polonais 0,82 %
ARS - Peso argentin 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 20,91 %
FNCL 3 N JUN TBA 7,85 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 6,81 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 5,14 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,63 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,01 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,95 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,83 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,77 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,28 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 7,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
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