Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
109,44 USD 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 22,970 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,91 %
Liquidités -33,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,18 %
NOK - Couronne norvégienne 6,70 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
PLN - Zloty polonais 2,69 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
HUF - Forint hongrois 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
TRY - Livre turque 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 18,81 %
FNCL 3 N JAN TBA 17,73 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 9,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,66 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 6,64 %
FNCL 5 N JAN TBA 6,05 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,92 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,80 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois -5,07 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois -5,16 % 1,63 %
Rendement sur 1 an -3,02 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -