Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
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113,05 USD 16/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 45,940 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,98 %
Liquidités 8,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
EUR - Euro 11,48 %
JPY - Yen japonais 10,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,58 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 6,03 %
Barclays Bank PLC Frn 5,18 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 5,04 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,37 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,70 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,18 %
TRNTAS 2R A1R SR FLT 1,10 %
SPCLO 6R A1R SR FLT 1,08 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 0,52 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,10
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark -0,19
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -
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