Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
117,98 USD 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,93 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 28,390 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,25 %
Liquidités -15,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
NOK - Couronne norvégienne 5,28 %
PLN - Zloty polonais 3,38 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
TRY - Livre turque 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
ZAR - Rand sud-africain 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 19,24 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 6,67 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 6,40 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 5,80 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,13 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,92 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,77 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 3,71 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,32 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,72 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 7,93 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
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