Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
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116,99 USD 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 33,670 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,58 %
Liquidités 4,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,34 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
PLN - Zloty polonais 1,82 %
INR - Roupie indienne 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
RUB - Rouble russe 1,49 %
BRL - Real brésilien 1,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 6,69 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,67 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,16 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,50 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 3,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,71 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,82 %
INR FORWARD CONTRACT 1,73 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,39
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark -0,47
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -
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