Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
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116,91 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,80 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 37,440 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités 5,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,61 %
CAD - Dollar canadien 4,85 %
JPY - Yen japonais 3,89 %
SGD - Dollar singapourien 2,37 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
RUB - Rouble russe 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
CNY - Yuan chinois 1,55 %
MXN - Peso mexicain 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,59 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 6,55 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,96 %
CAD FORWARD CONTRACT 4,81 %
USD CASH 3,52 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 2,53 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,46 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,36 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,24 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -0,08
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark -0,14
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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