Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY

LU0234695293
15.175,70 JPY 30-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
8,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234695293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-09-20) 21,520 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Biens de consommation 21,32 %
Haute technologie 20,79 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 8,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
Japon 98,66 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,21 %
NIDEC ORD 3,12 %
Toyota Motor ORD 3,05 %
HOYA ORD 2,72 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,58 %
TREND MICRO ORD 2,38 %
OTSUKA CORP ORD 2,24 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,23 %
KEYENCE ORD 2,13 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,44 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 10,61 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 28,93 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 16,21 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,44