Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.932,69 JPY 29-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 10,460 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,92 %
Biens de consommation 21,35 %
Haute technologie 17,34 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 9,51 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,83 %
HOYA CORP ORD 3,11 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,80 %
ORIX CORP ORD 2,59 %
NIDEC CORP ORD 2,41 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,25 %
OLYMPUS CORP ORD 2,24 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,22 %
UNICHARM CORP ORD 2,18 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,99 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -12,28 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -19,70 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,92 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,05