Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
2.013,25 JPY 30-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 11,850 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,52 %
Biens de consommation 23,47 %
Haute technologie 18,96 %
Santé et pharmacie 9,97 %
Secteur financier 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,43 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY CORP ORD 4,76 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,87 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,85 %
NIDEC CORP ORD 3,57 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,29 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,78 %
TDK CORP ORD 2,54 %
HOYA CORP ORD 2,49 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. ORD 2,24 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -4,32 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 22,37 % 19,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,41