Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD (Distribution)

LU0094480398
23,49 USD 12-08-22
Actions - Japon Politique d'investissement
6,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-02
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-07-22) 1,600 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,10 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,59 %
Biens de consommation 22,80 %
Haute technologie 16,63 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Secteur financier 10,13 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 1,36 %
Pays Poids
Japon 99,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,99 %
SONY GROUP CORP ORD 4,92 %
HOYA CORP ORD 2,85 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,67 %
ORIX CORP ORD 2,63 %
UNICHARM CORP ORD 2,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,41 %
NIDEC CORP ORD 2,30 %
OLYMPUS CORP ORD 2,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,21 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,02 % 8,16 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % 1,84 %
Rendement sur 1 an -5,52 % -3,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,16