Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD (Distribution)

LU0094480398
29,28 USD 30-11-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-02
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-21) 8,620 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,48 %
Biens de consommation 21,71 %
Haute technologie 18,04 %
Santé et pharmacie 11,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,44 %
Secteur financier 8,04 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
Japon 99,84 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 5,00 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,15 %
NIDEC CORP ORD 3,09 %
HOYA CORP ORD 2,88 %
KEYENCE CORP ORD 2,85 %
OLYMPUS CORP ORD 2,83 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,79 %
SMC CORP ORD 2,69 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,56 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 4,55 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 12,46 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,57 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,34 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,15 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,93