Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.556,70 JPY 13/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
10,19 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 19,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,88

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -2,90 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 4,21 %
Rendement sur 1 an 10,19 % 8,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 10,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 7,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,53 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,92 %
Biens de consommation 18,37 %
Secteur financier 10,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Haute technologie 6,86 %
Santé et pharmacie 5,97 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pétrole et gaz 1,06 %
Services aux collectivités 0,99 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIDEC CORP ORD 2,99 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,95 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,85 %
HOYA CORP ORD 2,84 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,81 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,77 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,61 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,52 %
SMC CORP ORD 2,51 %
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