Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.469,71 JPY 17/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,53 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 17,550 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,25 %
Biens de consommation 22,32 %
Secteur financier 13,76 %
Haute technologie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,28 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Japon 99,71 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,53 %
Toyota Motor ORD 3,40 %
NIDEC ORD 3,35 %
HOYA ORD 3,07 %
Shin Etsu Chem Ord 3,06 %
KEYENCE ORD 2,88 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,61 %
MURATA MFG ORD 2,61 %
MITSUBISHI ORD 2,55 %
DAIKIN INDS ORD 2,43 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -5,53 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,47
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