Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.575,68 JPY 21/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 18,300 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,42 %
Biens de consommation 20,02 %
Secteur financier 14,53 %
Haute technologie 14,39 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,61 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,23 %
SONY ORD 4,16 %
Shin Etsu Chem Ord 3,19 %
KEYENCE ORD 3,04 %
NIDEC ORD 2,99 %
DAIKIN INDS ORD 2,96 %
Tokio Marine Hld ORD 2,88 %
HOYA ORD 2,76 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,60 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,58 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 5,99 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,80 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,66
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