Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.884,64 JPY 03-12-20
Actions - Japon Politique d'investissement
6,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-20) 11,860 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,80 %
Liquidités 9,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,81 %
Biens de consommation 22,26 %
Haute technologie 17,31 %
Santé et pharmacie 11,59 %
Secteur financier 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 9,20 %
SONY ORD 3,12 %
NIDEC ORD 3,07 %
Shin Etsu Chem Ord 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,69 %
HOYA ORD 2,61 %
Toyota Motor ORD 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,31 %
CHUGAI PHARM ORD 2,27 %
PAN PACIFIC INTL ORD 2,17 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,62 % 7,19 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 9,12 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,94