Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.434,43 JPY 16/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 18,420 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,19 %
Biens de consommation 22,79 %
Secteur financier 14,12 %
Haute technologie 12,93 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Services aux collectivités 2,19 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,09 %
SONY ORD 3,91 %
NIDEC ORD 3,20 %
KEYENCE ORD 3,12 %
Shin Etsu Chem Ord 3,01 %
HOYA ORD 2,90 %
Tokio Marine Hld ORD 2,87 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,66 %
SMFG ORD 2,52 %
DAIKIN INDS ORD 2,48 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 0,58 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,29
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