Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.471,74 JPY 21/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,67 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 17,150 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,82 %
Biens de consommation 18,72 %
Secteur financier 13,59 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Haute technologie 3,70 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Services aux collectivités 1,63 %
Pays Poids
Japon 99,54 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,70 %
MITSUBISHI ORD 3,25 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,23 %
HOYA ORD 3,22 %
SMFG ORD 3,16 %
Toyota Motor ORD 2,99 %
SHISEIDO ORD 2,82 %
SUMITOMO REALTY ORD 2,76 %
SMC ORD 2,74 %
Orix ORD 2,62 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % -1,96 %
Rendement sur 1 an -3,67 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,52
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