Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.459,73 JPY 10/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,33 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 18,140 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,44 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,33 %
Biens de consommation 19,07 %
Secteur financier 11,80 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Haute technologie 3,97 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
Japon 100,12 %
Pays-Bas 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,12 %
USD - Dollar américain 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,65 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,21 %
DAIKIN INDS ORD 3,18 %
NIDEC ORD 2,78 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,78 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
MITSUBISHI ORD 2,55 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,50 %
KEYENCE ORD 2,47 %
SHISEIDO ORD 2,47 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -4,50 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois -10,94 % -9,77 %
Rendement sur 1 an -7,33 % -6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 8,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,01
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