Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.719,71 JPY 18-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
7,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-08-20) 10,670 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Biens de consommation 21,32 %
Haute technologie 20,79 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 8,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
Japon 98,66 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,21 %
NIDEC ORD 3,12 %
Toyota Motor ORD 3,05 %
HOYA ORD 2,72 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,58 %
TREND MICRO ORD 2,38 %
OTSUKA CORP ORD 2,24 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,23 %
KEYENCE ORD 2,13 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 30,64 % 24,16 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,42