Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.334,30 JPY 3/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,43 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/03/2020) 15,090 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,86 %
Biens de consommation 17,37 %
Haute technologie 14,10 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Secteur financier 12,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,83 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,58 %
Toyota Motor ORD 3,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,26 %
DAIKIN INDS ORD 3,03 %
HOYA ORD 2,91 %
TERUMO ORD 2,79 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,71 %
NIDEC ORD 2,61 %
Orix ORD 2,58 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,90 % -8,55 %
Rendement sur 3 mois -17,47 % -19,75 %
Rendement sur 6 mois -11,42 % -14,31 %
Rendement sur 1 an -5,43 % -10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,92