Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution) LU0065003666

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1.490,36 JPY 21/09/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
2,82 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/08/2017) 18,860 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,66

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -3,82 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -2,61 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 11,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,66 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,41 %
Biens de consommation 22,75 %
Secteur financier 14,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Opérateurs télécom 4,77 %
Haute technologie 3,62 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Pétrole et gaz 1,03 %
Services aux collectivités 1,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,88 %
EUR - Euro 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,13 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,00 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,98 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,80 %
ORIX CORP ORD 2,67 %
NIDEC CORP ORD 2,35 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,19 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,12 %
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