Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.562,62 JPY 16/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 19,370 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,56 %
Biens de consommation 19,49 %
Secteur financier 11,61 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,27 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Haute technologie 4,37 %
Services aux collectivités 2,20 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,48 %
DAIKIN INDS ORD 3,11 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,02 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,90 %
NIDEC ORD 2,87 %
Shin Etsu Chem Ord 2,73 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,60 %
Tokio Marine Hld ORD 2,51 %
KEYENCE ORD 2,47 %
Orix ORD 2,35 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 9,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,01
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