Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.678,61 JPY 6/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
22,29 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 18,810 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,70 %
Biens de consommation 19,81 %
Haute technologie 15,47 %
Secteur financier 12,98 %
Santé et pharmacie 11,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,89 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
Japon 99,09 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,02 %
Toyota Motor ORD 3,73 %
Shin Etsu Chem Ord 3,20 %
NIDEC ORD 3,06 %
DAIKIN INDS ORD 3,02 %
Tokio Marine Hld ORD 2,73 %
HOYA ORD 2,70 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,60 %
TERUMO ORD 2,54 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,51 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 11,79 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois 18,48 % 15,61 %
Rendement sur 1 an 22,29 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,16
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