Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
1.698,17 JPY 23/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
24,22 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 19,000 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 2,48 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,82 %
Biens de consommation 20,13 %
Haute technologie 15,50 %
Secteur financier 12,49 %
Santé et pharmacie 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,89 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Services aux collectivités 0,38 %
Pays Poids
Japon 99,16 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,89 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,07 %
Toyota Motor ORD 3,67 %
DAIKIN INDS ORD 3,04 %
NIDEC ORD 3,00 %
Shin Etsu Chem Ord 2,99 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,77 %
HOYA ORD 2,73 %
Tokio Marine Hld ORD 2,69 %
TERUMO ORD 2,67 %
KEYENCE ORD 2,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 7,22 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 13,37 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 24,22 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,92