Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Distribution)

LU0065003666
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1.601,31 JPY 22/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065003666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 20,600 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 13,39

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,17 % 13,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 1,49 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,38 %
Biens de consommation 19,59 %
Secteur financier 12,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,23 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Haute technologie 3,20 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Services aux collectivités 1,44 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,32 %
CNY - Yuan chinois 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,92 %
NIDEC CORP ORD 2,88 %
SMC CORP ORD 2,61 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,59 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,57 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,51 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,51 %
ORIX CORP ORD 2,49 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,38 %
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