Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
7,020 USD 24-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28-08-20) 4,380 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,11 %
Haute technologie 25,16 %
Biens de consommation 21,09 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Industries et services divers 2,35 %
Services aux collectivités 1,95 %
Santé et pharmacie 0,04 %
Pays Poids
Corée du Sud 28,49 %
Indonesie 18,24 %
Mexique 16,51 %
Turquie 13,13 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 28,49 %
IDR - Roupie indonésienne 18,24 %
TRY - Livre turque 13,13 %
MXN - Peso mexicain 12,69 %
USD - Dollar américain 3,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 10,03 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,67 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,07 %
NCSOFT ORD 4,66 %
WALMEX ORD 3,95 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,38 %
Naver ORD 3,01 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,88 %
SK HYNIX ORD 2,78 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,76 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois -7,86 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 12,06 % 22,92 %
Rendement sur 1 an -19,86 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,92 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,51 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -