Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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7,890 USD 16/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,77 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 8,000 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,72 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,08 %
Biens de consommation 16,12 %
Haute technologie 13,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,24 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Services aux collectivités 1,61 %
Industries et services divers 1,49 %
Pays Poids
Corée du Sud 22,73 %
Indonesie 19,85 %
Mexique 19,56 %
Turquie 11,02 %
États-Unis 0,72 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,73 %
IDR - Roupie indonésienne 19,85 %
MXN - Peso mexicain 15,75 %
TRY - Livre turque 11,02 %
USD - Dollar américain 4,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,31 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,26 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,09 %
WALMEX ORD 2,83 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,79 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,62 %
AYALA LAND INC ORD 2,48 %
LG Chem ORD 2,36 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois -6,14 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 5,48 %
Rendement sur 1 an -7,77 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,50 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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