Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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8,230 USD 20/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,87 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 10,960 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,60 %

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -4,15 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -9,99 % -4,83 %
Rendement sur 1 an -9,87 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,35 %
Biens de consommation 20,36 %
Industries et services divers 14,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Haute technologie 3,05 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pétrole et gaz 2,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
Corée du Sud 26,33 %
Mexique 18,71 %
Indonesie 16,73 %
Turquie 12,25 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 30,85 %
MXN - Peso mexicain 17,27 %
IDR - Roupie indonésienne 15,39 %
TRY - Livre turque 12,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -5,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 10,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,46 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,45 %
KRW CASH 5,38 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,52 %
MXN CASH 3,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
IDR CASH 3,21 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,75 %
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