Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
6,410 USD 7/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-22,61 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 4,380 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,87 %
Haute technologie 20,04 %
Biens de consommation 18,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,73 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Industries et services divers 2,38 %
Services aux collectivités 1,93 %
Santé et pharmacie 0,62 %
Pays Poids
Corée du Sud 25,95 %
Mexique 18,40 %
Indonesie 17,19 %
Turquie 14,40 %
États-Unis 0,22 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,95 %
IDR - Roupie indonésienne 17,19 %
MXN - Peso mexicain 14,48 %
TRY - Livre turque 14,40 %
USD - Dollar américain 4,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,06 %
WALMEX ORD 3,58 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,35 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,71 %
LG Chem ORD 2,57 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,51 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,37 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,14 % -9,57 %
Rendement sur 3 mois -24,91 % -19,07 %
Rendement sur 6 mois -21,31 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -22,61 % -13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,89 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,57 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -