Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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7,930 USD 22/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-13,69 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 9,620 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,02 %
Biens de consommation 18,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,46 %
Industries et services divers 10,10 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Haute technologie 3,73 %
Services aux collectivités 2,72 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Pays Poids
Mexique 24,75 %
Corée du Sud 24,51 %
Indonesie 17,15 %
Turquie 9,71 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 24,51 %
MXN - Peso mexicain 20,65 %
IDR - Roupie indonésienne 17,15 %
TRY - Livre turque 9,71 %
USD - Dollar américain 3,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,14 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,35 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,38 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,04 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,17 %
WALMEX ORD 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,04 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,77 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,70 %
LG Chem ORD 2,39 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -4,00 %
Rendement sur 3 mois -4,77 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -12,30 % -8,18 %
Rendement sur 1 an -13,69 % -7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,43 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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