Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
8,580 USD 12/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,69 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 6,870 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,73 %
Biens de consommation 17,99 %
Haute technologie 17,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,53 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Industries et services divers 1,99 %
Services aux collectivités 1,71 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Corée du Sud 25,33 %
Mexique 17,88 %
Indonesie 17,55 %
Turquie 14,30 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,33 %
IDR - Roupie indonésienne 17,55 %
MXN - Peso mexicain 14,35 %
TRY - Livre turque 14,30 %
USD - Dollar américain 4,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,70 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,98 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,64 %
WALMEX ORD 3,41 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,12 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,88 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,83 %
NCSOFT ORD 2,52 %
BRAC BANK ORD 2,31 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,24 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 4,69 %
Rendement sur 3 mois 9,12 % 11,01 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 13,69 % 14,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 10,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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