Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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8,760 USD 14/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,21 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 11,440 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,61 %

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -6,91 % -2,24 %
Rendement sur 6 mois -7,01 % 2,03 %
Rendement sur 1 an -8,21 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,38 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,98 %
Biens de consommation 21,33 %
Industries et services divers 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Haute technologie 2,62 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
Corée du Sud 25,11 %
Mexique 16,50 %
Indonesie 15,90 %
Turquie 14,46 %
États-Unis 0,08 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,11 %
IDR - Roupie indonésienne 15,90 %
TRY - Livre turque 14,43 %
MXN - Peso mexicain 13,50 %
USD - Dollar américain 3,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,56 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,73 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,05 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,66 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,57 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,34 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,13 %
BRAC BANK LTD ORD 2,12 %
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