Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD LU0385344089

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9,430 USD 19/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 28,540 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,42

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,44 %
Biens de consommation 20,51 %
Industries et services divers 15,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,56 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Haute technologie 2,11 %
Pétrole et gaz 1,69 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,40 %
Mexique 20,57 %
Indonesie 15,93 %
Turquie 14,66 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 23,40 %
MXN - Peso mexicain 16,97 %
IDR - Roupie indonésienne 15,94 %
TRY - Livre turque 14,66 %
USD - Dollar américain 3,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,60 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,91 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,47 %
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR ORD 2,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,78 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,41 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %
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