Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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8,570 USD 21/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,30 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 8,990 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,06 %
Biens de consommation 17,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,26 %
Industries et services divers 9,81 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Haute technologie 3,25 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
Corée du Sud 22,79 %
Mexique 20,84 %
Indonesie 20,33 %
Turquie 11,36 %
États-Unis 0,59 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,79 %
IDR - Roupie indonésienne 20,33 %
MXN - Peso mexicain 16,99 %
TRY - Livre turque 11,36 %
USD - Dollar américain 4,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,80 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,24 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,86 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,17 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,10 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,89 %
WALMEX ORD 2,85 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 2,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,59 %
LG Chem ORD 2,46 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 10,18 % 8,72 %
Rendement sur 6 mois 5,71 % 3,10 %
Rendement sur 1 an -6,30 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,86
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