Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD LU0385344089

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10,10 USD 17/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,39 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 13,860 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,23

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 5,33 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 12,39 % 22,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 9,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,39 %
Biens de consommation 21,40 %
Industries et services divers 14,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,96 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Haute technologie 2,33 %
Pétrole et gaz 1,67 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Corée du Sud 25,93 %
Mexique 17,38 %
Indonesie 15,83 %
Turquie 12,75 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,93 %
IDR - Roupie indonésienne 15,83 %
MXN - Peso mexicain 14,08 %
TRY - Livre turque 12,75 %
USD - Dollar américain 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,48 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,13 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,07 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,81 %
BRAC BANK LTD ORD 2,72 %
LG CHEM LTD ORD 2,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,27 %
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