Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
9,150 USD 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 6,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,30 %
Haute technologie 19,02 %
Biens de consommation 17,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,95 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Industries et services divers 2,08 %
Services aux collectivités 1,86 %
Santé et pharmacie 0,64 %
Pays Poids
Corée du Sud 25,43 %
Mexique 18,40 %
Indonesie 18,21 %
Turquie 13,31 %
Chine 0,14 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,39 %
IDR - Roupie indonésienne 18,21 %
MXN - Peso mexicain 14,63 %
TRY - Livre turque 13,31 %
USD - Dollar américain 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,60 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,57 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,43 %
WALMEX ORD 3,41 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,20 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,78 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,68 %
NCSOFT ORD 2,56 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,36 %
LG Chem ORD 2,30 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 10,01 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,00 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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