Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
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8,340 USD 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,93 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 7,050 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,78 %
Biens de consommation 17,80 %
Haute technologie 15,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,92 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Industries et services divers 1,88 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
Corée du Sud 24,15 %
Indonesie 19,04 %
Mexique 17,42 %
Turquie 13,31 %
États-Unis 0,73 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 24,16 %
IDR - Roupie indonésienne 19,04 %
MXN - Peso mexicain 14,11 %
TRY - Livre turque 13,31 %
USD - Dollar américain 4,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,85 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,99 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,39 %
WALMEX ORD 3,31 %
AYALA LAND INC ORD 2,94 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,76 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,64 %
JOINT STOCK COMM ORD 2,31 %
LG Chem ORD 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 5,93 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,64 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;