Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,420 USD 18/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0385344089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 7,510 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,40 %
Biens de consommation 18,06 %
Haute technologie 14,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,81 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Industries et services divers 1,69 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Services aux collectivités 1,39 %
Pays Poids
Corée du Sud 24,16 %
Mexique 19,15 %
Indonesie 18,22 %
Turquie 11,30 %
États-Unis 1,38 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 24,16 %
IDR - Roupie indonésienne 18,22 %
MXN - Peso mexicain 15,48 %
TRY - Livre turque 11,30 %
USD - Dollar américain 5,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,22 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,23 %
WALMEX ORD 3,23 %
AYALA LAND INC ORD 2,92 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,82 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 2,41 %
BRAC BANK ORD 2,40 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,39 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,02 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -