Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0102220448
38,69 USD 21-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102220448
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 8,960 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 91,73 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Irlande 2,13 %
Danemark 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,11 %
AMAZON.COM INC ORD 7,37 %
NVIDIA CORP ORD 6,86 %
MASTERCARD INC ORD 5,96 %
HUBSPOT INC ORD 4,65 %
NIKE INC ORD 4,27 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,26 %
ADOBE INC ORD 3,75 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,64 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 8,88 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 20,18 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 30,41 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,42 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,50 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,26 % 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 20,02
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