Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0102220448
24,25 USD 19-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102220448
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 5,320 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,04 %
Biens de consommation 20,42 %
Santé et pharmacie 14,01 %
Secteur financier 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 93,74 %
Irlande 2,20 %
Danemark 1,81 %
Australie 1,50 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,06 %
AMAZON.COM INC ORD 7,69 %
NVIDIA CORP ORD 6,83 %
NIKE INC ORD 4,29 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,27 %
MASTERCARD INC ORD 4,17 %
HUBSPOT INC ORD 3,46 %
SERVICENOW INC ORD 3,34 %
ADOBE INC ORD 3,21 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,01 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois -20,14 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -36,50 % -13,41 %
Rendement sur 1 an -9,35 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,60 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,87