Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0102220448
36,70 USD 30-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102220448
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 8,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,24 %
Biens de consommation 18,47 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 2,27 %
Industries et services divers 1,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 91,60 %
Irlande 2,46 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Danemark 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 8,89 %
ALPHABET INC ORD 8,67 %
AMAZON.COM INC ORD 8,00 %
VISA INC ORD 6,86 %
NVIDIA CORP ORD 5,82 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,64 %
NIKE INC ORD 4,56 %
ADOBE INC ORD 4,02 %
HUBSPOT INC ORD 4,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,98 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 17,17 % 19,91 %
Rendement sur 1 an 38,90 % 37,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,37 % 18,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,06 % 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,06 % 17,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 19,14