Government Bonds at Work C LU0424231065

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165,87 EUR 21/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,95 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 31,550 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,78 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,11

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -4,95 % -4,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,20 %
Liquidités 5,20 %
Pays Poids
Norvège 20,53 %
Allemagne 18,74 %
Pays-Bas 18,26 %
Finlande 13,79 %
Luxembourg 6,22 %
Canada 3,34 %
Belgique 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,75 %
EUR - Euro 22,18 %
NOK - Couronne norvégienne 8,98 %
CAD - Dollar canadien 5,60 %
AUD - Dollar australien 5,47 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 8,94 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 6,31 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 5,99 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,99 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,90 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,95 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,90 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,38 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,19 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 3,14 %
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