Government Bonds at Work C

LU0424231065
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170,90 EUR 20/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 35,740 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,05 %
EUR - Euro 29,75 %
NOK - Couronne norvégienne 7,10 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
CAD - Dollar canadien 5,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,76 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,05 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,70 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,43 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,23 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,18 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,99 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,45 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,11 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,38
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