Government Bonds at Work C

LU0424231065
175,63 EUR 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 37,080 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,74 %
Liquidités 8,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,66 %
EUR - Euro 20,29 %
NOK - Couronne norvégienne 6,04 %
CAD - Dollar canadien 4,86 %
AUD - Dollar australien 4,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,65 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 6,02 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,56 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,19 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,59 %
AUSTRALIA 4.50% 04/15/20 SR:TB126 4,52 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,86 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,79 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,46 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -