Government Bonds at Work C

LU0424231065
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164,77 EUR 10/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,05 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 35,000 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,62 %
USD - Dollar américain 30,71 %
NOK - Couronne norvégienne 8,15 %
CAD - Dollar canadien 5,76 %
AUD - Dollar australien 5,51 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,24 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,56 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,54 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,52 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,39 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,99 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,97 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,96 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 3,74 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,37 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -0,05 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,69 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,94
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