Government Bonds at Work C

LU0424231065
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167,07 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 34,660 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,77 %
EUR - Euro 33,27 %
NOK - Couronne norvégienne 7,35 %
AUD - Dollar australien 5,45 %
CAD - Dollar canadien 5,29 %
INR - Roupie indienne 2,89 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,48 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,73 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,71 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,62 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,52 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,11 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,09 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,08 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,47 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 2,91 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 3,92 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,71 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,96
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