Government Bonds at Work C

LU0424231065
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162,54 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 34,940 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,00 %
USD - Dollar américain 29,07 %
NOK - Couronne norvégienne 7,95 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
AUD - Dollar australien 5,29 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,87 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 4,58 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,28 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,28 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,23 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,11 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,83 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,82 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,80 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 3,47 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -2,59 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,86
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