Government Bonds at Work C

LU0424231065
173,98 EUR 23-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 37,030 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 6,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,07 %
EUR - Euro 23,33 %
NOK - Couronne norvégienne 6,16 %
CAD - Dollar canadien 5,09 %
AUD - Dollar australien 4,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,63 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,12 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 6,03 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,48 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,22 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,52 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,96 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,93 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,58 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,26 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,34