Government Bonds at Work C

LU0424231065
172,33 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 37,780 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,32 %
Liquidités 4,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,21 %
EUR - Euro 30,34 %
NOK - Couronne norvégienne 6,40 %
AUD - Dollar australien 4,97 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,05 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,75 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,49 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,20 %
AUSTRALIA 4.50% 04/15/20 SR:TB126 4,97 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,52 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,87 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,81 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,47 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,44