Government Bonds at Work C

LU0424231065
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160,73 EUR 21/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,57 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 36,030 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,34

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -4,38 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -8,57 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,82 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,98 %
Liquidités 10,43 %
Pays Poids
Norvège 20,53 %
Allemagne 18,74 %
Pays-Bas 18,26 %
Finlande 13,79 %
Luxembourg 6,22 %
Canada 3,34 %
Belgique 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,65 %
EUR - Euro 21,89 %
NOK - Couronne norvégienne 7,62 %
CAD - Dollar canadien 5,42 %
AUD - Dollar australien 5,36 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 9,21 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,43 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 5,06 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,93 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 4,82 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,99 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,54 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 3,22 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,18 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,14 %
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