Government Bonds at Work C

LU0424231065
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165,08 EUR 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 36,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,79 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,74

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -1,62 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,08 %
Liquidités 5,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,13 %
USD - Dollar américain 26,32 %
NOK - Couronne norvégienne 7,76 %
CAD - Dollar canadien 5,51 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 4,59 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 4,59 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 4,29 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,24 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 4,11 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,85 %
LUXEMBOURG 2.250% 19-MAR-2028 3,85 %
FINLAND 0.500% 15-APR-2026 3,82 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,47 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,02 %
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