Government Bonds at Work C

LU0424231065
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173,26 EUR 10/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 35,870 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,24 %
EUR - Euro 32,76 %
NOK - Couronne norvégienne 6,92 %
CAD - Dollar canadien 5,37 %
AUD - Dollar australien 5,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 6,04 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,93 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 5,45 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,22 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,34 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,86 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,77 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 3,59 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 6,71 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,69
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