Government Bonds at Work C

LU0424231065
174,51 EUR 21-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 36,880 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,31 %
Liquidités 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,95 %
EUR - Euro 24,12 %
NOK - Couronne norvégienne 6,38 %
AUD - Dollar australien 4,92 %
CAD - Dollar canadien 4,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,71 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 6,14 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,52 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,55 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 4,32 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,03 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,99 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,63 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,37 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 0,89 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,51