Government Bonds at Work C

LU0424231065
171,86 EUR 11/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,47 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 38,710 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,09 %
EUR - Euro 27,76 %
NOK - Couronne norvégienne 6,25 %
AUD - Dollar australien 4,95 %
CAD - Dollar canadien 4,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,55 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,15 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,89 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,55 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,25 %
AUSTRALIA 4.50% 04/15/20 SR:TB126 4,95 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,58 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,94 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,87 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,53 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 4,47 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,59
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