Government Bonds at Work C

LU0424231065
Alertes
Ajouter au portefeuille
166,29 EUR 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 34,480 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,46 %
EUR - Euro 32,83 %
NOK - Couronne norvégienne 7,96 %
AUD - Dollar australien 5,18 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
INR - Roupie indienne 2,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,42 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,67 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,57 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,48 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,06 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,04 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 3,46 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,43 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,93
×
Dites-nous ce que vous pensez
government-bonds-at-work-c
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer