Government Bonds at Work C

LU0424231065
Alertes
Ajouter au portefeuille
173,81 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,98 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 35,740 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,35 %
EUR - Euro 32,67 %
NOK - Couronne norvégienne 7,11 %
AUD - Dollar australien 5,44 %
CAD - Dollar canadien 5,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,99 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,81 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 5,37 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,07 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,31 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,86 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,74 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 3,64 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 5,98 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,39
;