Government Bonds at Work D

LU0424231149
130,91 EUR 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 32,480 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,95 %
Liquidités 6,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,06 %
EUR - Euro 23,07 %
NOK - Couronne norvégienne 6,26 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
AUD - Dollar australien 5,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,59 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,08 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 6,03 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,43 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,26 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,48 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,94 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,91 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,28 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -