Government Bonds at Work D

LU0424231149
126,66 EUR 07-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 30,200 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 3,16 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,89 %
Liquidités 8,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,08 %
EUR - Euro 31,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,99 %
AUD - Dollar australien 4,73 %
CAD - Dollar canadien 4,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2026 8,05 %
10-YR NTS DUE 02/15/2025 5,84 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 5,45 %
10-YR NTS DUE 02/15/2024 5,39 %
10-YR NTS DUE 11/15/2026 5,30 %
3-YR NTS DUE 07/15/2022 4,82 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2023 4,61 %
10-YR NTS DUE 08/15/2022 3,98 %
10-YR NTS DUE 05/15/2028 3,68 %
STR 2.25% DUE 2028 3,62 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -