Government Bonds at Work D

LU0424231149
127,59 EUR 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0424231149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 26,110 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 3,16 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,79 %
EUR - Euro 25,75 %
GBP - Livre sterling 7,56 %
NOK - Couronne norvégienne 5,66 %
CAD - Dollar canadien 4,67 %
AUD - Dollar australien 4,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 12,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JUL 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 3,58 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -