H2O Multibonds SR

FR0013393329
133,02 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
26,19 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013393329
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2019
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 1396,640 million EUR
Gestionnaire H2O Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,45 %
Liquidités 8,70 %
Actions 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
Italie 48,23 %
Mexique 13,94 %
Pays-Bas 10,41 %
États-Unis 9,09 %
Grèce 6,76 %
Turquie 3,18 %
France 2,35 %
Norvège 1,96 %
Irlande 1,03 %
Allemagne 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,73 %
USD - Dollar américain 17,52 %
MXN - Peso mexicain 3,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 17,74 %
EUR CASH 13,71 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 11,61 %
USD CASH 8,91 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 7,30 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,85 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,58 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,20 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,70 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 14,09 % 2,70 %
Rendement sur 1 an 26,19 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -