H2O Multibonds SR

FR0013393329
70,05 EUR 1/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-35,65 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013393329
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2019
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 964,890 million EUR
Gestionnaire H2O Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,46 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
Italie 65,17 %
Mexique 14,02 %
Pays-Bas 7,77 %
Grèce 6,52 %
Turquie 3,33 %
États-Unis 1,33 %
Espagne 1,30 %
Irlande 1,00 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Hongrie 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,30 %
MXN - Peso mexicain 10,22 %
USD - Dollar américain 9,06 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
HUF - Forint hongrois 0,68 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 24,48 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 17,37 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 7,62 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,90 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,61 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,36 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,54 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,47 %
EUR CASH 3,16 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -40,72 % -6,19 %
Rendement sur 3 mois -46,67 % -8,45 %
Rendement sur 6 mois -46,37 % -7,42 %
Rendement sur 1 an -35,65 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -