Hector SICAV Mobilinvest B (capitalisation)

LU0159348910
163,75 EUR 19-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348910
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-09-21) 47,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,77 %
Liquidités 9,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,75 %
Haute technologie 16,01 %
Industries et services divers 15,66 %
Secteur financier 3,99 %
Services aux collectivités 3,35 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,63 %
France 8,08 %
Chine 7,43 %
Danemark 7,41 %
Pays-Bas 7,13 %
Suisse 6,67 %
Allemagne 6,29 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Japon 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,63 %
EUR - Euro 21,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,43 %
DKK - Couronne danoise 7,41 %
CHF - Franc suisse 6,67 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
JPY - Yen japonais 5,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 7,77 %
HOME DEPOT INC ORD 7,11 %
APPLE INC ORD 6,53 %
OCADO GROUP PLC ORD 5,13 %
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,51 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 4,40 %
CITIGROUP INC ORD 3,99 %
STELLANTIS NV ORD 3,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,37 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 18,05 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,07 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,13 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,02
refinitiv