Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

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9,130 EUR 16/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 3,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,87

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 15,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,03 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 15,30 %
Haute technologie 15,10 %
Biens de consommation 11,50 %
Immobilier 11,50 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Services aux collectivités 10,80 %
Pays Poids
Chine 26,20 %
Australie 18,10 %
Corée du Sud 14,10 %
Hong-Kong 7,90 %
Singapore 7,90 %
Thaïlande 6,60 %
Indonesie 2,60 %
Nouvelle-Zélande 2,50 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 18,48 %
USD - Dollar américain 15,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,51 %
KRW - Won sud-coréen 14,68 %
THB - Baht thaïlandais 5,09 %
SGD - Dollar singapourien 4,01 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,37 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,90 %
Hon Hai Precision Industry 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,00 %
Bank Of China 2,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,70 %
Rio Tinto 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,60 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %
Anta Sports Products 2,60 %
Ptt 2,50 %
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