Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

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9,440 EUR 22/06/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
18,09 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2017) 3,310 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,06

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 9,95 % 13,45 %
Rendement sur 1 an 18,09 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,22 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,70 %
Haute technologie 15,20 %
Industries et services divers 14,70 %
Opérateurs télécom 14,50 %
Biens de consommation 12,50 %
Immobilier 11,70 %
Services aux collectivités 11,20 %
Pays Poids
Chine 21,30 %
Australie 20,50 %
Corée du Sud 16,80 %
Singapore 8,50 %
Thaïlande 7,00 %
Hong-Kong 6,80 %
Indonesie 2,80 %
Nouvelle-Zélande 2,40 %
Inde 1,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 19,77 %
USD - Dollar américain 16,56 %
KRW - Won sud-coréen 15,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,95 %
SGD - Dollar singapourien 5,95 %
THB - Baht thaïlandais 4,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Ptt 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,80 %
Rio Tinto 2,70 %
Anta Sports Products 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %
Macquarie Group 2,40 %
Amcor 2,40 %
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