Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

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9,260 EUR 23/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 4,090 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,60

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 16,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,10 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,60 %
Haute technologie 17,10 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Industries et services divers 13,00 %
Immobilier 11,70 %
Services aux collectivités 11,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Pays Poids
Chine 26,80 %
Australie 18,50 %
Corée du Sud 13,80 %
Thaïlande 7,00 %
Hong-Kong 6,50 %
Singapore 6,10 %
Indonesie 2,70 %
Nouvelle-Zélande 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,03 %
USD - Dollar américain 16,58 %
AUD - Dollar australien 16,30 %
KRW - Won sud-coréen 12,09 %
SGD - Dollar singapourien 5,97 %
THB - Baht thaïlandais 4,68 %
CNY - Yuan chinois 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,90 %
Rio Tinto 3,20 %
Bank Of China 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,70 %
Ptt 2,60 %
Star Petroleum Refining 2,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,40 %
China Construction Bank 2,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,40 %
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