Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR LU0572939261

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17,45 EUR 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
10,65 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 5,160 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,44

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,85 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,70 %
Haute technologie 17,60 %
Industries et services divers 14,50 %
Services aux collectivités 12,80 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Immobilier 11,20 %
Biens de consommation 10,80 %
Pays Poids
Chine 27,30 %
Australie 20,70 %
Corée du Sud 17,10 %
Hong-Kong 6,80 %
Thaïlande 6,50 %
Singapore 6,00 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Indonesie 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,88 %
AUD - Dollar australien 16,57 %
USD - Dollar américain 15,07 %
KRW - Won sud-coréen 12,00 %
SGD - Dollar singapourien 6,11 %
THB - Baht thaïlandais 5,13 %
IDR - Roupie indonésienne 2,66 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,32 %
CNY - Yuan chinois 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
China Construction Bank 2,90 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
Huayu Automotive Systems 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
HSBC 2,70 %
Hon Hai Precision Industry 2,70 %
Dali Foods Group 2,60 %
Macquarie Group 2,60 %
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