Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR LU0572939261

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17,51 EUR 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
11,32 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 4,950 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,63

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 11,32 % 19,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,10 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,60 %
Haute technologie 17,10 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Industries et services divers 13,00 %
Immobilier 11,70 %
Services aux collectivités 11,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Pays Poids
Chine 26,80 %
Australie 18,50 %
Corée du Sud 13,80 %
Thaïlande 7,00 %
Hong-Kong 6,50 %
Singapore 6,10 %
Indonesie 2,70 %
Nouvelle-Zélande 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,03 %
USD - Dollar américain 16,58 %
AUD - Dollar australien 16,30 %
KRW - Won sud-coréen 12,09 %
SGD - Dollar singapourien 5,97 %
THB - Baht thaïlandais 4,68 %
CNY - Yuan chinois 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,90 %
Rio Tinto 3,20 %
Bank Of China 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,70 %
Ptt 2,60 %
Star Petroleum Refining 2,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,40 %
China Construction Bank 2,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,40 %
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