Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD LU0264605907

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10,88 USD 25/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 42,800 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 13,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,25 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,40 %
Haute technologie 17,30 %
Industries et services divers 14,20 %
Immobilier 12,20 %
Services aux collectivités 11,30 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Biens de consommation 10,60 %
Pays Poids
Chine 25,30 %
Australie 18,50 %
Corée du Sud 14,60 %
Singapore 7,90 %
Thaïlande 6,90 %
Hong-Kong 6,40 %
Indonesie 2,70 %
Nouvelle-Zélande 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,40 %
AUD - Dollar australien 16,40 %
KRW - Won sud-coréen 12,30 %
SGD - Dollar singapourien 6,12 %
THB - Baht thaïlandais 4,87 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,39 %
CNY - Yuan chinois 2,28 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,10 %
Hon Hai Precision Industry 3,00 %
Rio Tinto 2,90 %
Bank Of China 2,80 %
KB Financial Group 2,70 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,70 %
Ptt 2,60 %
HSBC 2,50 %
China Construction Bank 2,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,40 %
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