Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR LU0451950405

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131,97 EUR 21/09/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 75,990 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 3,51

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 1,53 %
Rendement sur 1 an 1,05 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,65 %
Liquidités 7,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
France 15,40 %
États-Unis 11,20 %
Pays-Bas 8,90 %
Allemagne 8,20 %
Suisse 7,50 %
Suède 3,80 %
Italie 3,00 %
Espagne 2,40 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,80 %
BOBL FUT 6% SEP7 5,46 %
EUR CASH 4,77 %
GBP CASH 3,35 %
SCHATZ 6% SEP7 2,78 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,00 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,51 %
TOTAL SA PERP 1,41 %
SHELL INTL FINAN 0.375% 15-FEB-2025 1,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,22 %
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