Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0451950314

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156,36 EUR 21/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 628,190 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 3,26

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,74 %
Liquidités 6,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
France 15,40 %
États-Unis 11,20 %
Pays-Bas 8,90 %
Allemagne 8,20 %
Suisse 7,50 %
Suède 3,80 %
Italie 3,00 %
Espagne 2,40 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
USD - Dollar américain 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOBL FUT 6% DEC7 6,77 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,36 %
GBP CASH 2,95 %
EUR CASH 2,52 %
SCHATZ 6% DEC7 2,43 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,05 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,99 %
TOTAL SA PERP 1,53 %
USD CASH 1,42 %
SHELL INTL FINAN 0.375% 15-FEB-2025 1,28 %
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