Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD LU0209137206

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17,21 USD 19/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 21,860 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,83

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois -5,09 % 2,33 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 12,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,42 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Immobilier 65,20 %
Haute technologie 2,40 %
Voyages et loisirs 1,00 %
Construction 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Hong-Kong 9,00 %
Japon 8,80 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Australie 5,30 %
France 3,80 %
Allemagne 3,60 %
Singapore 2,60 %
Suède 2,00 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,95 %
EUR - Euro 11,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,06 %
JPY - Yen japonais 8,84 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
AUD - Dollar australien 5,31 %
SGD - Dollar singapourien 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,10 %
Sun Hung Kai Properties 4,00 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,60 %
Deutsche Wohnen 3,60 %
PUBLIC STORAGE 3,50 %
Avalonbay Communities 3,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,30 %
MGM Growth Properties 2,70 %
PHYSICIANS REALTY TRUST 2,60 %
Mitsui Fudosan 2,50 %
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