Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD LU0209137206

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17,50 USD 15/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,23 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 21,540 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,12

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % 1,00 %
Rendement sur 1 an 1,23 % 12,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,14 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Immobilier 65,30 %
Haute technologie 2,40 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Construction 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,40 %
Japon 9,40 %
Hong-Kong 8,90 %
Australie 5,60 %
Allemagne 5,20 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Singapore 2,70 %
France 2,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,04 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Yen japonais 9,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,28 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
AUD - Dollar australien 5,41 %
SGD - Dollar singapourien 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,00 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,60 %
Deutsche Wohnen 3,60 %
Mitsui Fudosan 3,60 %
Alexandria Real Estate Equities 3,50 %
PUBLIC STORAGE 3,40 %
MGM Growth Properties 3,10 %
Invitation Homes 2,50 %
UDR 2,50 %
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