HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
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394,87 EUR 13/07/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,32 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/06/2018) 526,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,74 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -1,48 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois -2,94 % -1,81 %
Rendement sur 1 an -6,32 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,25 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 0,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 1,92 %
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