HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
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403,39 EUR 17/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 444,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 3,78 %
Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,33
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