HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
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390,35 EUR 14/11/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,56 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2018) 477,640 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,74 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % 2,00 %
Rendement sur 1 an -3,56 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 3,34 %
Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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