HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
423,53 EUR 15/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,39 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 406,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 8,39 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,78
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