HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
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380,65 EUR 19/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-8,03 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 491,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,74 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -5,89 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -8,03 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,86 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,54 % 4,34 %
Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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