HOD High Interest Obligatiedepot (Distribution)

BE0945431691
416,99 EUR 21/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945431691
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 381,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,73 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2019

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,70