Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
41,40 EUR 15-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
6,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010556775
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-10-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 37,110 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,67 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,15 %
Secteur financier 17,20 %
Industries et services divers 15,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,38 %
Haute technologie 7,05 %
Pays Poids
Hong-Kong 63,07 %
Chine 32,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 95,67 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 7,60 %
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD ORD 4,58 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD ORD 4,51 %
FUFENG GROUP LTD ORD 4,19 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,98 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,97 %
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD ORD 3,94 %
SHUI ON LAND LTD ORD 3,78 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,75 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 3,65 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois 24,40 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 39,03 % 25,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 13,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,23