Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
35,04 EUR 21-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010556775
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-10-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 20,030 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,85 EUR
Date du dernier dividende 24-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,89 %
Liquidités 15,10 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,49 %
Haute technologie 15,51 %
Industries et services divers 10,95 %
Secteur financier 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
Hong-Kong 57,09 %
Chine 27,82 %
Singapore 0,02 %
Australie 0,01 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,23 %
USD - Dollar américain 1,49 %
CNY - Yuan chinois 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI CHINA ETF 9,04 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD ORD 8,01 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 6,90 %
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD ORD 6,71 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 6,13 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 5,44 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 5,00 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 4,87 %
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD ORD 4,62 %
MINTH GROUP LTD ORD 4,32 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois -8,74 % -13,60 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % -17,03 %
Rendement sur 1 an 17,73 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,68
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,52