Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
33,81 EUR 29-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010556775
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-10-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 29,820 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,85 %
Liquidités 8,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,43 %
Industries et services divers 16,23 %
Secteur financier 11,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
Hong-Kong 55,24 %
Chine 32,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 87,85 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA SANJIANG ORD 5,71 %
MINTH GROUP ORD 4,66 %
ZHEJIANG EXPRESS ORD H 4,36 %
XINGDA INTL ORD 4,33 %
FIRST PACIFIC ORD 4,19 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,13 %
KB LAMINATES ORD 4,11 %
FUFENG GROUP ORD 3,92 %
CKH HOLDINGS ORD 3,55 %
TIANNENG POWER ORD 3,39 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % 9,28 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois 11,00 % 17,54 %
Rendement sur 1 an -1,15 % 23,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,79 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,66