Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
38,94 EUR 14-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010556775
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-10-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 33,280 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,52 %
Liquidités 5,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,21 %
Industries et services divers 16,93 %
Secteur financier 13,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,11 %
Haute technologie 6,00 %
Pays Poids
Hong-Kong 59,56 %
Chine 31,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 91,52 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA SANJIANG ORD 6,24 %
PACIFICTEXTILES ORD 4,32 %
ZHEJIANG EXPRESS ORD H 4,16 %
FIRST PACIFIC ORD 4,14 %
FUFENG GROUP ORD 4,02 %
KB LAMINATES ORD 3,97 %
XINGDA INTL ORD 3,90 %
YUEXIUTRANSPORT ORD 3,89 %
SHUI ON LAND ORD 3,79 %
MINTH GROUP ORD 3,74 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,81 % 9,14 %
Rendement sur 3 mois 17,32 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 14,50 % 12,16 %
Rendement sur 1 an 6,78 % 15,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,22