Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
96,52 EUR 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514196
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-06-97
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 15,600 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,60 %
Liquidités 5,42 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,64 %
Secteur financier 13,93 %
Haute technologie 12,26 %
Industries et services divers 10,89 %
Services aux collectivités 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,18 %
Chine 20,08 %
Corée du Sud 6,54 %
Autriche 5,65 %
Inde 3,92 %
Norvège 3,73 %
Irlande 3,49 %
Grande-Bretagne 2,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,18 %
EUR - Euro 9,14 %
USD - Dollar américain 9,01 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
NOK - Couronne norvégienne 3,73 %
INR - Roupie indienne 3,69 %
KRW - Won sud-coréen 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,67 %
HUF - Forint hongrois 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,43 %
CHINA SANJIANG ORD 4,99 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,95 %
TREASURE ORD 3,73 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,56 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,51 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 3,49 %
FIRST PACIFIC ORD 3,46 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,24 %
TIANNENG POWER ORD 3,14 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,71 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 23,24 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 20,23 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 9,14 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,89