Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
100,72 EUR 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,59 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514196
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-06-97
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 17,280 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,91 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,57 %
Secteur financier 16,70 %
Haute technologie 12,03 %
Industries et services divers 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Services aux collectivités 6,98 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Pays Poids
Hong-Kong 25,69 %
Chine 19,25 %
Corée du Sud 6,90 %
Autriche 4,59 %
Inde 3,95 %
Norvège 3,94 %
Irlande 3,04 %
Chile 2,94 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,85 %
USD - Dollar américain 9,72 %
EUR - Euro 7,63 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
HUF - Forint hongrois 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD 6,02 %
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,70 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,94 %
TREASURE ASA 3,94 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,64 %
First Pacific Co Ltd 3,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,26 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,21 %
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LTD 3,05 %
Origin Enterprises PLC 3,04 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 29,68 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 47,06 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,00