Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
79,79 EUR 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514196
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-06-97
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 13,380 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,61 %
Liquidités 11,01 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,19 %
Secteur financier 16,03 %
Haute technologie 11,18 %
Industries et services divers 10,11 %
Services aux collectivités 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,13 %
Pays Poids
Chine 19,03 %
Hong-Kong 18,58 %
Corée du Sud 5,78 %
Autriche 5,53 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Inde 3,95 %
Irlande 3,67 %
Norvège 3,19 %
Chile 2,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,54 %
USD - Dollar américain 9,34 %
EUR - Euro 9,20 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
INR - Roupie indienne 3,95 %
KRW - Won sud-coréen 3,21 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
HUF - Forint hongrois 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,29 %
CHINA SANJIANG ORD 4,53 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,96 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 3,67 %
FIRST PACIFIC ORD 3,48 %
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 3,30 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,22 %
TREASURE ORD 3,19 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,13 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,04 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 16,12 % 14,41 %
Rendement sur 1 an -3,41 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,34 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,04 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,17