Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
95,89 EUR 04-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514196
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-06-97
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 14,830 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,76 %
Liquidités 13,11 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,16 %
Haute technologie 14,43 %
Secteur financier 13,67 %
Services aux collectivités 7,37 %
Industries et services divers 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
Hong-Kong 22,57 %
Chine 21,43 %
Corée du Sud 7,84 %
Inde 5,03 %
Chile 3,83 %
Autriche 3,26 %
Irlande 2,60 %
Grande-Bretagne 2,47 %
Russie 2,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,34 %
USD - Dollar américain 11,78 %
INR - Roupie indienne 5,19 %
KRW - Won sud-coréen 5,04 %
EUR - Euro 3,42 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
CNY - Yuan chinois 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 6,21 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 5,30 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,34 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,88 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 3,80 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,58 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,57 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,25 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 3,18 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 26,70 % 24,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 5,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,29