Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
41,43 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-03-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 26,740 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,90 %
Industries et services divers 19,43 %
Secteur financier 17,21 %
Haute technologie 14,02 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Services aux collectivités 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,88 %
Allemagne 22,79 %
Pays-Bas 19,99 %
France 10,64 %
Irlande 9,66 %
Autriche 3,34 %
Suisse 2,61 %
Espagne 2,60 %
Finlande 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,46 %
GBP - Livre sterling 27,57 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA NV ORD 4,48 %
DEUTZ AG ORD 4,36 %
NN GROUP NV ORD 4,31 %
WPP PLC ORD 3,62 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,61 %
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG ORD 3,34 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 3,31 %
KSB SE & CO KGAA 3,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,10 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 10,95 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 29,23 % 21,34 %
Rendement sur 1 an 42,64 % 36,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,97