Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
32,66 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-03-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 22,370 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,09 %
Industries et services divers 17,10 %
Haute technologie 15,22 %
Secteur financier 14,66 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Services aux collectivités 4,66 %
Opérateurs télécom 3,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,39 %
Allemagne 21,70 %
Pays-Bas 14,40 %
Irlande 13,59 %
France 11,62 %
Finlande 4,71 %
Autriche 3,44 %
Suisse 2,61 %
Espagne 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,25 %
GBP - Livre sterling 25,00 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOKIA ORD 4,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,33 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 4,23 %
SANOFI ORD 4,03 %
NN GROUP ORD 3,92 %
BAYER N ORD 3,75 %
Vodafone Group ORD 3,69 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,44 %
DEUTZ ORD 3,43 %
KSB PRF 3,39 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 30,15 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -7,58 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,15 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,44 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,95