Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
37,25 EUR 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-03-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 24,200 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,61 %
Liquidités 5,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,37 %
Haute technologie 16,23 %
Secteur financier 15,84 %
Industries et services divers 14,71 %
Santé et pharmacie 6,65 %
Services aux collectivités 5,29 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,93 %
Allemagne 20,98 %
Pays-Bas 15,45 %
France 11,48 %
Irlande 9,22 %
Autriche 4,04 %
Finlande 3,65 %
Espagne 2,80 %
Suisse 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,28 %
GBP - Livre sterling 26,27 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA ORD 4,16 %
NN GROUP ORD 4,05 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 4,04 %
Vodafone Group ORD 3,74 %
DEUTZ ORD 3,66 %
NOKIA ORD 3,65 %
SANOFI ORD 3,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,50 %
ATOS ORD 3,26 %
WPP ORD 3,15 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 17,18 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 15,58 % 13,14 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,60