Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
40,58 EUR 15-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-03-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 21,400 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 24-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités -1,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,63 %
Secteur financier 18,64 %
Industries et services divers 13,21 %
Santé et pharmacie 9,37 %
Haute technologie 9,28 %
Services aux collectivités 7,45 %
Opérateurs télécom 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,34 %
Pays-Bas 19,92 %
Allemagne 16,39 %
France 15,37 %
Irlande 6,62 %
Suisse 6,14 %
Belgique 5,07 %
Finlande 3,43 %
Espagne 2,81 %
Autriche 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,47 %
GBP - Livre sterling 23,60 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
NOK - Couronne norvégienne 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP NV ORD 4,87 %
WPP PLC ORD 4,13 %
SANOFI SA ORD 3,63 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,60 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 3,55 %
ABB LTD ORD 3,49 %
Nokia Oyj Ord 3,43 %
SIGNIFY NV ORD 3,39 %
AIB GROUP PLC ORD 3,36 %
C&C GROUP PLC ORD 3,26 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 31,43 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 10,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 10,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,53