Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
31,49 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-03-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 21,430 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,63 %
Industries et services divers 17,61 %
Secteur financier 17,03 %
Haute technologie 15,71 %
Santé et pharmacie 7,54 %
Services aux collectivités 4,60 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,68 %
Allemagne 22,43 %
Pays-Bas 15,15 %
Irlande 13,84 %
France 11,13 %
Finlande 4,71 %
Autriche 3,48 %
Suisse 2,62 %
Espagne 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,81 %
GBP - Livre sterling 26,10 %
CHF - Franc suisse 2,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOKIA ORD 4,71 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 4,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,25 %
NN GROUP ORD 3,98 %
SANOFI ORD 3,85 %
BAYER N ORD 3,69 %
DEUTZ ORD 3,63 %
Vodafone Group ORD 3,58 %
ORDINA ORD 3,53 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,48 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -3,85 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 12,22 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -13,06 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,03 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,11