Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
32,57 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864495
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14/03/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 23,300 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 15/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,23 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,60 %
Industries et services divers 19,33 %
Secteur financier 18,73 %
Haute technologie 10,88 %
Santé et pharmacie 7,41 %
Services aux collectivités 6,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
Pays-Bas 21,25 %
Grande-Bretagne 20,77 %
Allemagne 19,03 %
Irlande 14,92 %
France 10,67 %
Suisse 3,22 %
Autriche 2,61 %
Finlande 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,52 %
GBP - Livre sterling 23,23 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,35 %
SANOFI ORD 4,07 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,87 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,75 %
Vodafone Group ORD 3,46 %
HIBERNIA REIT ORD 3,40 %
BAYER N ORD 3,35 %
CPL RESOURCES ORD 3,33 %
ABB LTD N ORD 3,22 %
KSB PRF 3,19 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -11,42 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -19,02 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -10,59 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,35 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,34 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -