Hof Hoorneman Global

NL0012061253
37,64 EUR 03-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012061253
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 82,480 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,57 %
Haute technologie 26,61 %
Industries et services divers 13,72 %
Santé et pharmacie 11,41 %
Secteur financier 6,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,19 %
Services aux collectivités 2,03 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 52,58 %
France 14,88 %
Irlande 6,95 %
Suisse 6,18 %
Pays-Bas 6,16 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Espagne 2,15 %
Suède 2,02 %
Corée du Sud 1,92 %
Japon 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,53 %
EUR - Euro 24,62 %
CHF - Franc suisse 6,18 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,69 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,24 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,18 %
NVIDIA CORP ORD 3,09 %
SANOFI SA ORD 2,90 %
ALPHABET INC ORD 2,88 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,62 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,47 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 27,59 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -