Hof Hoorneman Global

NL0012061253
30,90 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012061253
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 82,830 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,41 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,32 %
Haute technologie 20,05 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Secteur financier 10,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,21 %
Opérateurs télécom 6,71 %
Industries et services divers 6,21 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 42,09 %
France 10,99 %
Grande-Bretagne 8,93 %
Pays-Bas 8,19 %
Irlande 7,61 %
Allemagne 6,10 %
Suisse 3,07 %
Suède 2,42 %
Hong-Kong 2,37 %
Espagne 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,72 %
EUR - Euro 27,64 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,61 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF 5,04 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,29 %
SANOFI ORD 3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,32 %
Medtronic ORD 3,22 %
Procter & Gamble ORD 3,20 %
WALMART ORD 3,16 %
NESTLE N ORD 3,06 %
COCA-COLA ORD 3,00 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 2,86 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -9,94 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -