Hof Hoorneman Global

NL0012061253
33,33 EUR 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012061253
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 84,420 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,72 %
Haute technologie 18,74 %
Industries et services divers 13,46 %
Santé et pharmacie 8,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Opérateurs télécom 7,39 %
Secteur financier 4,57 %
Pays Poids
États-Unis 41,02 %
France 12,58 %
Grande-Bretagne 9,74 %
Pays-Bas 8,71 %
Irlande 7,23 %
Suisse 2,81 %
Allemagne 2,77 %
Espagne 2,76 %
Corée du Sud 2,66 %
Hong-Kong 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,08 %
EUR - Euro 26,82 %
GBP - Livre sterling 7,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,51 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,47 %
Medtronic ORD 3,38 %
COCA-COLA ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,90 %
WALMART ORD 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,88 %
Vodafone Group ORD 2,88 %
NESTLE N ORD 2,81 %
HENKEL ORD 2,77 %
INDITEX ORD 2,76 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -8,19 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -