Hof Hoorneman Income

NL0009864479
18,41 EUR 06-05-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 93,430 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 05-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,40 %
Actions 15,67 %
Liquidités 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,20 %
GBP - Livre sterling 24,01 %
USD - Dollar américain 12,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX S.A.. .807% 4,39 %
AEGON NV 0% 4,38 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 4,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 3,58 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III .065% 3,49 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 3,26 %
COTY INC 4.75% 15-APR-2026 3,25 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED 1412 B3 SEQ FIX 7. 3,17 %
HAYA REAL ESTATE SAU 5.25% 15-NOV-2022 2,97 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 2,89 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 7,96 % 5,87 %
Rendement sur 1 an 18,28 % 16,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,88