Hof Hoorneman Income

NL0009864479
18,32 EUR 25-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 93,990 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 05-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,72 %
Actions 5,79 %
Liquidités 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,36 %
GBP - Livre sterling 28,63 %
USD - Dollar américain 15,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON 0.00% SR: 4,36 %
AGEASFINLUX 0.81% SR: 4,27 %
BNPP FORTIS 1.46% SR: 3,94 %
STICHTING AK RBK 6.50% SR: 3,63 %
ULSTER BANK IRE DAC 11.75% SUB BDS 3,42 %
DEU PSTBK FD III 0.07% SR: 3,35 %
HEMINGWAY PROPS 10.38% 07/31/23 SR: 3,31 %
CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 11 % REGD.NOTES 2013-18 3,27 %
COTY 4.75% 04/15/26 SR: 3,12 %
PTAVF 1412 B3 SUB SEQ FIX 2,90 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,18 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 9,26 % 6,30 %
Rendement sur 1 an -2,50 % 3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 8,35 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,04