Hof Hoorneman Income

NL0009864479
18,54 EUR 17-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 70,370 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 06-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,09 %
Actions 13,74 %
Liquidités 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,70 %
GBP - Livre sterling 13,61 %
USD - Dollar américain 10,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 4,47 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 4,45 %
AGEASFINLUX S.A.. .819% 4,39 %
AEGON NV 0% 4,23 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III .248% 4,09 %
COTY INC 4.75% 15-APR-2026 3,81 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 3,72 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 3,38 %
HAYA REAL ESTATE SAU 5.25% 15-NOV-2022 3,28 %
BRIT INSURANCE HOLDINGS BV PFD 3,24 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 12,07 % 8,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,87