Hof Hoorneman Income

NL0009864479
17,45 EUR 18-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 90,870 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 07-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,29 %
Actions 6,14 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Livre sterling 31,57 %
USD - Dollar américain 14,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX 0.88% SR: 4,61 %
AEGON 0.05% SR: 4,28 %
STICHTING AK RBK 6.50% SR: 4,08 %
CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 11 % REGD.NOTES 2013-18 3,53 %
BNPP FORTIS 1.60% SR: 3,52 %
ULSTER BANK IRE DAC 11.75% SUB BDS 3,50 %
HEMINGWAY PROPS 10.38% 07/31/23 SR: 3,49 %
PTAVF 1412 B3 SUB SEQ FIX 3,41 %
COTY 4.75% 04/15/26 SR: 3,08 %
TELE CLMBS 3.88% 05/02/25 SR: 3,00 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 20,32 %
Rendement sur 1 an -4,19 % 0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,68