Hof Hoorneman Income

NL0009864479
16,61 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/1991
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 85,700 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 7/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,98 %
Actions 5,86 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,06 %
GBP - Livre sterling 32,77 %
USD - Dollar américain 18,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX 1.05% SR: 4,39 %
STICHTING AK RBK 0.00% SR: 4,20 %
AEGON 0.00% SR: 4,05 %
BNPP FORTIS 1.59% SR: 3,41 %
ULSTER BANK IRE DAC 11.75% SUB BDS 3,38 %
PTAVF 1412 B3 SUB SEQ FIX 3,11 %
ENTERPRISE INNS 6.38% 09/26/31 SR: 3,08 %
CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 11 % REGD.NOTES 2013-18 3,06 %
HEMINGWAY PROPS 10.38% 07/31/23 SR: 3,03 %
DEU PSTBK FD III 0.43% SR: 2,83 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -13,96 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -12,19 % -5,85 %
Rendement sur 1 an -9,63 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,32