Hof Hoorneman Income

NL0009864479
17,87 EUR 30-11-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864479
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 93,470 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 06-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,24 %
Actions 6,27 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Livre sterling 31,50 %
USD - Dollar américain 14,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX 0.83% SR: 4,39 %
AEGON 0.00% SR: 4,19 %
BNPP FORTIS 1.50% SR: 3,68 %
ULSTER BANK IRE DAC 11.75% SUB BDS 3,55 %
CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 11 % REGD.NOTES 2013-18 3,54 %
HEMINGWAY PROPS 10.38% 07/31/23 SR: 3,39 %
DEU PSTBK FD III 0.07% SR: 3,30 %
STICHTING AK RBK 6.50% SR: 3,29 %
PTAVF 1412 B3 SUB SEQ FIX 2,97 %
HAYA REAL ESTATE 5.25% 11/15/22 SR: 2,84 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 10,30 % 9,35 %
Rendement sur 1 an -2,84 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,36