Hof Hoorneman Obligatiefonds

NL0010514204
37,00 EUR 19-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514204
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 07-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 131,330 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,33 %
Liquidités 4,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,00 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,69 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 2,54 %
ASR NEDERLAND 5.13% 09/29/45 SR: 2,52 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 2,25 %
COMCAST 1.25% 02/20/40 SR: 2,21 %
BERTELSMANN 1.50% 05/15/30 SR: 2,16 %
DEUTSCHE TELEKOM 2.25% 03/29/39 SR: 2,02 %
PARAGON BANKING 6.13% 01/30/22 SR:2 2,01 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 1,84 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 3,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,58