Hof Hoorneman Obligatiefonds

NL0010514204
34,86 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514204
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 7/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 123,860 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 15/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,63 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER CAP CORP 1.50% 06/26/26 SR: 2,83 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,75 %
COFINIMMO 1.93% 03/25/22 SR: 2,56 %
ASR NEDERLAND 5.13% 09/29/45 SR: 2,44 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 2,41 %
PHOENIX GRP 5.75% 07/07/21 SR: 2,23 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 2,13 %
PARAGON BANKING 6.13% 01/30/22 SR:2 2,02 %
AVIVA GB 0.63% 10/27/23 SR:15 2,01 %
AEGON 1.00% 12/08/23 SR: 1,96 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % -3,41 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % -2,74 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,41 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,00