Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
52,18 EUR 08-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514212
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 15,240 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,86 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,63 %
Biens de consommation 2,22 %
Pays Poids
France 31,72 %
Allemagne 19,33 %
Grande-Bretagne 14,62 %
Pays-Bas 8,26 %
Irlande 6,31 %
Belgique 3,92 %
Suède 3,38 %
États-Unis 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,70 %
GBP - Livre sterling 20,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,38 %
USD - Dollar américain 2,26 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COVIVIO SA 6,98 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,18 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC 5,97 %
ICADE SA 5,79 %
VIB VERMOEGEN AG 5,55 %
Vonovia Se 5,18 %
KLEPIERRE SA 5,16 %
Alstria Office REIT AG 4,56 %
Safestore Holdings plc 4,47 %
UNITE GROUP PLC 4,19 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 22,29 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 24,01 % 20,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,63