Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
44,44 EUR 08-07-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514212
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-06-20) 15,930 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,20 %
Liquidités 1,90 %
Obligations 1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,44 %
Biens de consommation 1,76 %
Pays Poids
France 26,90 %
Allemagne 21,14 %
Grande-Bretagne 14,19 %
Pays-Bas 6,18 %
Irlande 5,72 %
Luxembourg 5,62 %
Norvège 3,28 %
Belgique 3,04 %
Suède 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,95 %
GBP - Livre sterling 17,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
USD - Dollar américain 1,99 %
CNY - Yuan chinois 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,57 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,35 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD 5,84 %
GRAND CITY PROPERTIES ORD 5,62 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,93 %
ALTAREA ORD 4,79 %
VIB VERMOEGEN N ORD 4,63 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,17 %
ICADE REIT ORD 4,17 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,02 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,16 % -5,18 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois -22,65 % -17,50 %
Rendement sur 1 an -15,47 % -5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,84 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,56