Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
42,49 EUR 22-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514212
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 13,730 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 1,73 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,98 %
Biens de consommation 1,72 %
Pays Poids
France 27,09 %
Allemagne 22,00 %
Grande-Bretagne 16,76 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 3,99 %
Luxembourg 3,81 %
Norvège 3,25 %
Suède 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,10 %
GBP - Livre sterling 20,07 %
NOK - Couronne norvégienne 3,25 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
USD - Dollar américain 2,25 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,19 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD 6,94 %
COVIVIO ORD 6,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,70 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,49 %
VIB VERMOEGEN N ORD 5,07 %
ICADE REIT ORD 5,00 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 4,14 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,04 %
WDP REIT ORD 3,99 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -23,27 % -13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,18 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18