Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
54,03 EUR 24-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010514212
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14-11-11
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 13,290 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 24-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,05 %
Liquidités -4,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,49 %
Biens de consommation 2,55 %
Pays Poids
France 36,12 %
Allemagne 23,09 %
Grande-Bretagne 18,26 %
Pays-Bas 5,23 %
Belgique 5,05 %
Suède 4,49 %
Irlande 4,26 %
États-Unis 2,72 %
Hong-Kong 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,19 %
GBP - Livre sterling 20,82 %
SEK - Couronne suédoise 4,49 %
USD - Dollar américain 2,72 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICADE SA ORD 7,34 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,17 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 7,13 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 6,80 %
COVIVIO SA ORD 6,64 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 6,03 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 5,95 %
VONOVIA SE ORD 5,55 %
KLEPIERRE SA ORD 5,43 %
UNITE GROUP PLC ORD 5,10 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 15,07 % 13,99 %
Rendement sur 1 an 41,36 % 30,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,18