Hof Hoorneman Value

NL0009864461
22,44 EUR 16-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864461
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 73,520 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 10-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,70 %
Obligations 29,73 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,34 %
Secteur financier 18,21 %
Industries et services divers 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,99 %
Haute technologie 3,94 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Chine 17,92 %
Pays-Bas 17,62 %
Grande-Bretagne 12,64 %
Hong-Kong 11,14 %
États-Unis 7,58 %
Allemagne 5,92 %
Irlande 4,51 %
Norvège 2,56 %
Belgique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,06 %
USD - Dollar américain 14,22 %
GBP - Livre sterling 13,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 4,06 %
BAYER N ORD 3,34 %
NN GROUP ORD 3,32 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,06 %
PARAGON BANKING GROUP ORD 2,57 %
XINYI GLASS ORD 2,45 %
GENEL ENERGY FIN 10.00% 12/22/22 SR: 2,45 %
XINGDA INTL ORD 2,43 %
CHINA SANJIANG ORD 2,41 %
TIANNENG POWER ORD 2,36 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 18,09 % 6,61 %
Rendement sur 1 an -9,67 % 1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,15 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,48 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,88
Tracking error 3,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,90 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -