Hof Hoorneman Value

NL0009864461
27,39 EUR 23-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864461
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 83,300 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 02-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,12 %
Obligations 23,09 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,71 %
Secteur financier 23,03 %
Industries et services divers 10,19 %
Haute technologie 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,11 %
Chine 16,84 %
Hong-Kong 14,02 %
Grande-Bretagne 10,55 %
États-Unis 7,52 %
Irlande 4,53 %
Belgique 4,14 %
Autriche 2,86 %
Allemagne 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,86 %
USD - Dollar américain 13,77 %
GBP - Livre sterling 11,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 3,65 %
TIANNENG POWER ORD 3,51 %
NN GROUP ORD 3,34 %
PARAGON BANKING GROUP ORD 3,14 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,03 %
AEGON ORD 2,95 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 2,86 %
BAYER N ORD 2,59 %
XINGDA INTL ORD 2,50 %
AGEAS ORD 2,47 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,25 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 14,89 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 24,96 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 9,94 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 6,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 2,13
Tracking error 3,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,61