Hof Hoorneman Value

NL0009864461
25,46 EUR 25-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864461
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 84,610 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 02-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,07 %
Obligations 23,83 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,06 %
Secteur financier 22,86 %
Industries et services divers 10,11 %
Haute technologie 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,17 %
Chine 16,81 %
Hong-Kong 14,45 %
Grande-Bretagne 10,15 %
États-Unis 7,65 %
Irlande 4,68 %
Belgique 4,17 %
Allemagne 3,19 %
Chile 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,26 %
USD - Dollar américain 14,14 %
GBP - Livre sterling 10,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 3,75 %
NN GROUP ORD 3,30 %
TIANNENG POWER ORD 3,23 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,15 %
AEGON ORD 2,95 %
CHINA SANJIANG ORD 2,69 %
BAYER N ORD 2,68 %
PARAGON BANKING GROUP ORD 2,68 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,46 %
AGEAS ORD 2,41 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 14,88 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 17,47 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,56 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 2,18
Tracking error 3,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,82