Hof Hoorneman Value

NL0009864461
28,25 EUR 13-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864461
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 91,840 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 02-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,18 %
Obligations 15,48 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,21 %
Biens de consommation 27,18 %
Industries et services divers 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Haute technologie 4,78 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Pays Poids
Pays-Bas 22,68 %
Chine 16,24 %
Hong-Kong 15,54 %
Grande-Bretagne 11,50 %
États-Unis 5,61 %
Irlande 5,01 %
Belgique 4,38 %
Chile 3,58 %
France 3,09 %
Allemagne 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,78 %
GBP - Livre sterling 11,77 %
USD - Dollar américain 11,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP NV ORD 3,62 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 3,58 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 3,43 %
AEGON NV ORD 3,42 %
International Business Machines Corp Ord 3,10 %
MITIE GROUP PLC ORD 3,04 %
PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 2,86 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 2,82 %
AGEAS SA ORD 2,70 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 22,09 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 50,48 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 2,08
Tracking error 3,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,21