Hof Hoorneman Value

NL0009864461
26,65 EUR 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009864461
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 36,750 million EUR
Gestionnaire Hof Hoorneman Fund Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 24-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,45 %
Obligations 12,00 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,12 %
Biens de consommation 25,26 %
Industries et services divers 10,27 %
Santé et pharmacie 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Services aux collectivités 3,31 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 28,17 %
Grande-Bretagne 18,17 %
Hong-Kong 15,17 %
Chine 8,75 %
Chile 5,09 %
États-Unis 4,13 %
France 4,08 %
Irlande 3,18 %
Suisse 3,05 %
Allemagne 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,92 %
GBP - Livre sterling 18,17 %
USD - Dollar américain 10,32 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 5,09 %
NN GROUP NV ORD 4,77 %
MITIE GROUP PLC ORD 4,54 %
AEGON NV ORD 4,42 %
PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 4,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 4,30 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,71 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 3,69 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
AIB GROUP PLC ORD 3,18 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois -2,92 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 24,19 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 2,10
Tracking error 3,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,19
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