Horizon Access Fund Brazil (Distribution) BE0946252179

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527,97 EUR 22/11/2017
Actions - Brésil Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946252179
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/10/2017) 1,630 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 12,43 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,96 %
Volatilité du benchmark 28,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,40 %

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 13,62 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % -1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,11 % -1,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2009)

Secteurs Poids
Secteur financier 37,46 %
Biens de consommation 19,69 %
Industries et services divers 13,90 %
Services aux collectivités 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,06 %
Pétrole et gaz 5,74 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Haute technologie 0,52 %
Santé et pharmacie 0,38 %
Pays Poids
Brésil 96,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBEV SA ORD 11,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 10,64 %
BANCO BRADESCO S/A PFD 7,63 %
BRF SA ORD 4,64 %
CIELO SA ORD 3,55 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 3,35 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 3,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 2,83 %
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUT 2,79 %
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