Horizon Access Fund India (Distribution)

BE0944665794
931,08 USD 27/05/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944665794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2020) 4,250 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 17,39 USD
Date du dernier dividende 30/03/2020

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -18,47 % -18,24 %
Rendement sur 6 mois -24,89 % -23,87 %
Rendement sur 1 an -24,45 % -22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,52 % -4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,15 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 2,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,28 %
Volatilité du benchmark 22,47 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,16