Horizon Access Fund Russia

BE0946256212
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428,25 EUR 15/02/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946256212
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2006
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2019) 9,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Pétrole et gaz 59,04 %
Secteur financier 18,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,61 %
Industries et services divers 7,59 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Services aux collectivités 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 19,78 %
NK LUKOIL PAO DR 15,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 13,77 %
MAGNIT PAO DR 7,59 %
NOVATEK OAO DR 7,20 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO DR 7,06 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 6,02 %
TATNEFT' PAO DR 5,36 %
BANK VTB PAO DR 4,47 %
NK ROSNEFT' OAO DR 3,78 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 14,60 % 12,18 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,57 % 16,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 25,06 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,32
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