Horizon Access Fund Russia BE0946256212

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388,62 EUR 21/11/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946256212
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2006
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2017) 11,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,09 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 15,71 % 11,22 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,11 % -2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,95 % -4,45 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Pétrole et gaz 59,04 %
Secteur financier 18,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,61 %
Industries et services divers 7,59 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Services aux collectivités 1,15 %
Pays Poids
Russie 98,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 19,78 %
NK LUKOIL PAO DR 15,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 13,77 %
MAGNIT PAO DR 7,59 %
NOVATEK OAO DR 7,20 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO DR 7,06 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 6,02 %
TATNEFT' PAO DR 5,36 %
BANK VTB PAO DR 4,47 %
NK ROSNEFT' OAO DR 3,78 %
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