Horizon Access Fund Russia

BE0946256212
566,49 EUR 28-07-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946256212
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-06
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-06-21) 10,220 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 14,06 % 11,28 %
Rendement sur 6 mois 24,73 % 27,04 %
Rendement sur 1 an 28,75 % 31,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 13,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,35 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,31 %
Volatilité du benchmark 24,26 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,45