HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
75,75 EUR 15-01-21 17:35 Euronext Paris
-1,06 EUR (-1,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42TW061
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 404,370 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 1,11 GBP
Date du dernier dividende 23-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 1,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,10 %
Secteur financier 18,63 %
Services aux collectivités 13,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,79 %
Santé et pharmacie 10,42 %
Industries et services divers 9,63 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Haute technologie 2,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,59 %
Pays-Bas 6,35 %
Irlande 4,78 %
Suisse 1,72 %
États-Unis 0,40 %
Chypre 0,34 %
Luxembourg 0,27 %
Chine 0,22 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,96 %
EUR - Euro 4,37 %
USD - Dollar américain 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 6,48 %
ASTRAZENECA ORD 5,52 %
HSBC Holdings ORD 4,44 %
DIAGEO ORD 3,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,81 %
British American Tobacco ORD 3,60 %
Rio Tinto ORD 3,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,07 %
BP ORD 2,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,68 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,14 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 16,14 % 18,26 %
Rendement sur 6 mois 13,49 % 17,98 %
Rendement sur 1 an -11,91 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,04