HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
80,62 EUR 23-07-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42TW061
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-21) 476,460 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,96 GBP
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,04 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,58 %
Secteur financier 17,60 %
Services aux collectivités 14,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,95 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Industries et services divers 10,03 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Haute technologie 2,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,31 %
Pays-Bas 6,46 %
Irlande 4,80 %
Suisse 2,21 %
États-Unis 0,37 %
Chypre 0,30 %
Luxembourg 0,28 %
Chine 0,18 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,15 %
EUR - Euro 5,97 %
USD - Dollar américain 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 5,91 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,46 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,34 %
BP PLC ORD 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,69 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 10,55 % 10,97 %
Rendement sur 1 an 23,66 % 27,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 16,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,40