HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
79,37 EUR 09-04-21 16:56 Euronext Paris
-0,3 EUR (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42TW061
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 466,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,96 GBP
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,49 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,58 %
Secteur financier 19,59 %
Services aux collectivités 14,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,97 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Industries et services divers 9,40 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Haute technologie 2,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,84 %
Pays-Bas 6,47 %
Irlande 4,92 %
Suisse 1,93 %
États-Unis 0,33 %
Luxembourg 0,28 %
Chypre 0,27 %
Chine 0,19 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,13 %
EUR - Euro 5,75 %
USD - Dollar américain 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 5,99 %
UNILEVER PLC 5,63 %
ASTRAZENECA PLC 5,22 %
HSBC HOLDINGS PLC 4,78 %
Diageo Plc 3,79 %
Glaxosmithkline Plc 3,51 %
British American Tobacco plc 3,45 %
RIO TINTO PLC 3,30 %
BP PLC 3,26 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 22,63 % 26,17 %
Rendement sur 1 an 26,72 % 33,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,70