HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
85,03 EUR 19-10-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42TW061
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 457,130 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,38 GBP
Date du dernier dividende 22-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,13 %
Secteur financier 17,08 %
Services aux collectivités 15,53 %
Santé et pharmacie 11,49 %
Industries et services divers 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,46 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,38 %
Pays-Bas 6,65 %
Irlande 4,98 %
Suisse 2,60 %
États-Unis 0,46 %
Luxembourg 0,29 %
Chypre 0,22 %
Chine 0,19 %
Allemagne 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,98 %
EUR - Euro 5,59 %
USD - Dollar américain 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,98 %
UNILEVER PLC ORD 5,36 %
DIAGEO PLC ORD 4,18 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,11 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,46 %
BP PLC ORD 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,67 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,79 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 8,99 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 5,81 %
Rendement sur 1 an 36,17 % 37,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,20
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