HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B42TW061
80,56 EUR 03-10-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42TW061
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-22) 509,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,42 GBP
Date du dernier dividende 28-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,20 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,80 %
Services aux collectivités 17,29 %
Secteur financier 17,08 %
Santé et pharmacie 13,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,65 %
Industries et services divers 8,82 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,56 %
Irlande 4,07 %
Suisse 3,42 %
États-Unis 0,20 %
Luxembourg 0,18 %
Chine 0,10 %
Mexique 0,06 %
Pays-Bas 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,02 %
EUR - Euro 1,73 %
USD - Dollar américain 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 8,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,43 %
UNILEVER PLC ORD 5,10 %
BP PLC ORD 4,37 %
DIAGEO PLC ORD 4,35 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,98 %
GLENCORE PLC ORD 3,22 %
GSK PLC ORD 2,85 %
RIO TINTO PLC ORD 2,67 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -5,80 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -9,75 % -11,70 %
Rendement sur 1 an 0,06 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 17,57 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,13