HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05
1.950,00 GBp 22-01-21 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 53,880 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,août,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 22-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Obligations 0,68 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,52 %
Biens de consommation 22,18 %
Industries et services divers 19,05 %
Haute technologie 7,82 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Services aux collectivités 3,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 72,07 %
États-Unis 3,45 %
Suisse 1,95 %
Irlande 1,49 %
Japon 0,94 %
Chine 0,93 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 83,38 %
USD - Dollar américain 2,99 %
EUR - Euro 1,71 %
JPY - Yen japonais 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
KRW - Won sud-coréen 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WEIR GROUP ORD 1,38 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD 1,15 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,11 %
ITV ORD 1,05 %
Howden Joinery Group ORD 1,05 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,02 %
G4S ORD 1,02 %
BELLWAY ORD 0,97 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 0,96 %
MEGGITT ORD 0,96 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,87 % 8,93 %
Rendement sur 3 mois 19,96 % 20,07 %
Rendement sur 6 mois 22,43 % 14,14 %
Rendement sur 1 an -6,50 % -9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,95 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,66