HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05
25,88 EUR 26-10-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 67,110 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 GBP
Date du dernier dividende 21-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,19 %
Biens de consommation 23,81 %
Industries et services divers 16,13 %
Haute technologie 8,87 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Services aux collectivités 3,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 74,37 %
États-Unis 3,28 %
Suisse 2,11 %
Irlande 1,24 %
Japon 0,83 %
Allemagne 0,71 %
Chine 0,54 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 85,66 %
USD - Dollar américain 3,30 %
EUR - Euro 1,37 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,21 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,20 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,17 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 1,13 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,09 %
SPECTRIS PLC ORD 1,04 %
IMI PLC ORD 1,03 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,02 %
FUTURE PLC ORD 0,98 %
BELLWAY PLC ORD 0,94 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 40,75 % 40,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,85 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,00
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