HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05
16,86 GBP 17-09-20 00:00 London Stock Exchange
-0,05 GBP (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-08-20) 46,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,août,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,03 %
Biens de consommation 20,45 %
Industries et services divers 17,64 %
Haute technologie 6,96 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 3,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 67,78 %
États-Unis 4,22 %
Suisse 1,87 %
Luxembourg 1,60 %
Irlande 1,56 %
Chine 0,82 %
Japon 0,82 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 80,05 %
USD - Dollar américain 4,37 %
EUR - Euro 1,59 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
INR - Roupie indienne 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERSHING ORD 1,35 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,25 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD 1,24 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,17 %
WEIR GROUP ORD 1,03 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 0,98 %
Howden Joinery Group ORD 0,98 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 0,97 %
TATE AND LYLE ORD 0,97 %
TRAVIS PERKINS ORD 0,95 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois 28,98 % 20,06 %
Rendement sur 1 an -12,34 % -14,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % -2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,45 % -0,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,35 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -