HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05
24,58 EUR 13-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 61,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,août,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 21-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,12 %
Biens de consommation 24,86 %
Industries et services divers 18,73 %
Haute technologie 7,46 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 74,18 %
États-Unis 2,39 %
Suisse 2,02 %
Irlande 1,60 %
Japon 0,83 %
Chine 0,79 %
Allemagne 0,78 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 85,93 %
USD - Dollar américain 2,62 %
EUR - Euro 1,42 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL MAIL PLC ORD 1,16 %
ITV PLC ORD 1,14 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,13 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 1,05 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,05 %
BELLWAY PLC ORD 1,04 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,02 %
PENNON GROUP PLC ORD 0,99 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 0,98 %
TRAVIS PERKINS PLC ORD 0,97 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 10,69 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 29,74 % 24,84 %
Rendement sur 1 an 37,55 % 27,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 6,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,74 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,45