HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

IE00B64PTF05
19,27 EUR 29-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-22) 48,780 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 GBP
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,07 %
Obligations 1,08 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,54 %
Biens de consommation 19,81 %
Industries et services divers 14,69 %
Haute technologie 6,61 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,85 %
Services aux collectivités 2,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 69,91 %
États-Unis 3,68 %
Suisse 1,22 %
Irlande 0,99 %
Japon 0,64 %
Allemagne 0,63 %
Israel 0,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 82,11 %
USD - Dollar américain 3,67 %
EUR - Euro 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,36 %
NW FTSE 250 SEP2 1,20 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,10 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,09 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,07 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 1,03 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,03 %
BEAZLEY PLC ORD 0,99 %
HICL Infrastructure Plc 0,96 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 0,95 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,27 % -5,80 %
Rendement sur 3 mois -7,77 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -20,54 % -11,70 %
Rendement sur 1 an -24,70 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,74 %
Volatilité du benchmark 17,57 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -