HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

IE00B64PTF05
25,76 EUR 06-01-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B64PTF05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-10
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 69,670 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 GBP
Date du dernier dividende 21-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,59 %
Biens de consommation 23,46 %
Industries et services divers 15,57 %
Haute technologie 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Services aux collectivités 4,41 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 73,30 %
États-Unis 3,49 %
Suisse 1,87 %
Irlande 1,19 %
Japon 0,80 %
Allemagne 0,73 %
Chine 0,58 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 83,78 %
USD - Dollar américain 3,64 %
EUR - Euro 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
INR - Roupie indienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,24 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,16 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 1,08 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,08 %
IMI PLC ORD 1,07 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,04 %
FUTURE PLC ORD 1,00 %
CENTRICA PLC ORD 0,98 %
BELLWAY PLC ORD 0,97 %
DIPLOMA PLC ORD 0,97 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 7,17 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 13,28 %
Rendement sur 1 an 17,69 % 21,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,73 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,26