HSBC GIF Brazil Bond AD EUR

4,69 EUR 15-10-21
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds -
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,25 %
USD - Dollar américain 1,93 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 36,65 %
USD SPOT 2,74 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -1,14 %
Rendement sur 3 mois - -6,37 %
Rendement sur 6 mois - 5,92 %
Rendement sur 1 an - 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans - -5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - -2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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