HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A EUR Hedged

LU0212851702
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21,78 EUR 25/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,15 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212851702
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2018) 14,650 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,67

Performance en EUR (25/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -8,89 % -5,48 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 15,15 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 7,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités -1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,23 %
Secteur financier 22,47 %
Biens de consommation 15,84 %
Industries et services divers 10,03 %
Opérateurs télécom 6,71 %
Services aux collectivités 6,04 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Pays Poids
Chine 32,30 %
Corée du Sud 15,48 %
Inde 14,95 %
Hong-Kong 11,24 %
Singapore 5,26 %
Indonesie 4,04 %
Thaïlande 0,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,13 %
KRW - Won sud-coréen 17,33 %
INR - Roupie indienne 13,46 %
USD - Dollar américain 7,64 %
IDR - Roupie indonésienne 4,38 %
SGD - Dollar singapourien 3,78 %
THB - Baht thaïlandais 0,82 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,63 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,30 %
Samsung Electronics 3,90 %
AIA Group 3,76 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,05 %
China Construction Bank Cl-H 2,96 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,69 %
Glenmark Pharmaceuticals 2,66 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,61 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,20 %
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