HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A EUR Hedged

LU0212851702
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22,89 EUR 21/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
27,11 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212851702
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 15,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,49

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois 11,51 % 7,46 %
Rendement sur 1 an 27,11 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 7,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,95 %
Secteur financier 22,43 %
Biens de consommation 14,48 %
Industries et services divers 11,56 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Services aux collectivités 5,97 %
Santé et pharmacie 5,21 %
Pays Poids
Chine 32,98 %
Corée du Sud 16,56 %
Inde 14,52 %
Hong-Kong 11,49 %
Singapore 6,53 %
Indonesie 4,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,16 %
KRW - Won sud-coréen 15,30 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
USD - Dollar américain 12,46 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,96 %
CNY - Yuan chinois 0,55 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,83 %
Samsung Electronics 5,25 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,01 %
AIA Group 3,92 %
China Construction Bank Cl-H 2,77 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 2,64 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,50 %
Glenmark Pharmaceuticals 2,49 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 2,49 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,38 %
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