HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity ACOEUR

LU0212851702
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18,41 EUR 20/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,75 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212851702
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 9,700 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,37 %
Biens de consommation 20,40 %
Secteur financier 18,83 %
Opérateurs télécom 10,23 %
Industries et services divers 8,31 %
Services aux collectivités 7,20 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Pays Poids
Chine 33,78 %
Hong-Kong 18,04 %
Corée du Sud 13,45 %
Inde 12,49 %
Indonesie 5,60 %
Thaïlande 2,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,86 %
KRW - Won sud-coréen 13,49 %
INR - Roupie indienne 12,60 %
USD - Dollar américain 11,37 %
IDR - Roupie indonésienne 5,60 %
CNY - Yuan chinois 3,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,80 %
AIA Group 6,05 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,25 %
L'Occitane International SA 3,57 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,19 %
Samsung Electro-Mechanics 3,12 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,10 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,05 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,92 %
Telekomunikasi Indonesia Per 2,79 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,90 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -7,75 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,19
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