HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity ACOEUR

LU0212851702
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20,27 EUR 13/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212851702
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/06/2018) 12,560 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,81

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,81 % -3,87 %
Rendement sur 3 mois -9,16 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -12,41 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -1,21 % 5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,25 %
Secteur financier 22,56 %
Biens de consommation 12,86 %
Industries et services divers 10,45 %
Services aux collectivités 5,78 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Opérateurs télécom 3,29 %
Immobilier 1,62 %
Pays Poids
Chine 33,99 %
Corée du Sud 15,65 %
Inde 12,29 %
Hong-Kong 11,35 %
Singapore 5,12 %
Indonesie 3,22 %
Thaïlande 1,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,91 %
KRW - Won sud-coréen 14,86 %
INR - Roupie indienne 12,34 %
USD - Dollar américain 11,91 %
IDR - Roupie indonésienne 3,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
THB - Baht thaïlandais 0,95 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,92 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,52 %
Samsung Electronics 4,63 %
AIA Group 4,36 %
China Construction Bank Cl-H 3,15 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,11 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,76 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 2,64 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,46 %
SK Hynix Inc 2,27 %
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