HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity ACOEUR

LU0212851702
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20,17 EUR 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,47 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212851702
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 11,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,39 %
Secteur financier 19,52 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 8,37 %
Industries et services divers 6,96 %
Opérateurs télécom 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,84 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Pays Poids
Chine 32,49 %
Hong-Kong 14,65 %
Corée du Sud 13,50 %
Inde 10,34 %
Luxembourg 4,02 %
Indonesie 3,97 %
Singapore 3,69 %
Thaïlande 1,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,00 %
KRW - Won sud-coréen 13,27 %
USD - Dollar américain 11,54 %
INR - Roupie indienne 10,62 %
IDR - Roupie indonésienne 3,97 %
CNY - Yuan chinois 3,01 %
THB - Baht thaïlandais 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,01 %
AIA ORD 5,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,20 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS ORD 3,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,27 %
BOC HONG KONG ORD 3,24 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 3,14 %
L'OCCITANE ORD 3,06 %
CCB ORD H 2,91 %
MEDIATEK INC ORD 2,68 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 13,20 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 4,70 %
Rendement sur 1 an -11,47 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 13,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,84
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