HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
27,37 USD 9/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,02 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 36,530 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,16 %
Haute technologie 19,72 %
Biens de consommation 16,21 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Services aux collectivités 10,08 %
Immobilier 7,13 %
Industries et services divers 6,97 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Corée du Sud 13,63 %
Australie 10,79 %
Hong-Kong 10,36 %
Inde 7,13 %
Indonesie 5,36 %
Singapore 3,00 %
Thaïlande 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,92 %
KRW - Won sud-coréen 13,57 %
AUD - Dollar australien 10,79 %
INR - Roupie indienne 6,40 %
IDR - Roupie indonésienne 5,36 %
SGD - Dollar singapourien 3,00 %
CNY - Yuan chinois 2,95 %
USD - Dollar américain 2,72 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,32 %
AIA Group 5,33 %
BHP Group Ltd 3,85 %
Link Reit 3,59 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,59 %
Infosys 3,39 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,21 %
China Resources Cement Hld Ltd Ord Hkd 0.1 (1313) 3,12 %
Woodside Petroleum 3,08 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,07 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 11,51 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 18,02 % 14,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,00
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