HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
26,86 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,82 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 29,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Haute technologie 18,44 %
Biens de consommation 14,47 %
Opérateurs télécom 10,63 %
Services aux collectivités 10,22 %
Immobilier 7,27 %
Industries et services divers 6,95 %
Pays Poids
Chine 30,41 %
Corée du Sud 12,58 %
Australie 12,49 %
Hong-Kong 10,94 %
Inde 5,69 %
Indonesie 5,16 %
Thaïlande 2,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,39 %
KRW - Won sud-coréen 14,02 %
AUD - Dollar australien 10,93 %
INR - Roupie indienne 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 5,11 %
USD - Dollar américain 3,19 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,64 %
AIA Group 5,21 %
BHP Group Ltd 3,88 %
Tencent Holdings 3,81 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,78 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,32 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,31 %
Link Reit 3,20 %
Largan Precision 3,19 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,18 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 15,82 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,60
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