HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
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25,79 USD 24/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 28,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,82 %
Industries et services divers 14,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,50 %
Services aux collectivités 11,07 %
Haute technologie 10,65 %
Biens de consommation 8,69 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Pays Poids
Chine 23,63 %
Australie 19,72 %
Hong-Kong 13,91 %
Corée du Sud 9,61 %
Singapore 4,56 %
Inde 4,32 %
Thaïlande 2,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,45 %
AUD - Dollar australien 19,68 %
KRW - Won sud-coréen 9,86 %
SGD - Dollar singapourien 4,51 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
CNY - Yuan chinois 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,69 %
Tencent ORD 4,42 %
BHP Billiton ORD 4,15 %
CCB ORD H 3,28 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,17 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,13 %
DBS Group Holdings ORD 2,99 %
PRESIDENT CHAIN ORD 2,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,85 %
ICBC ORD H 2,81 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % -0,71 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 11,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,60
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