HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
33,05 USD 25-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 14,650 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,66 %
Liquidités 3,74 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,44 %
Secteur financier 29,43 %
Opérateurs télécom 13,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,47 %
Services aux collectivités 5,57 %
Biens de consommation 4,81 %
Industries et services divers 2,10 %
Pays Poids
Hong-Kong 18,34 %
Chine 15,46 %
Corée du Sud 14,92 %
Inde 13,47 %
Australie 11,24 %
Indonesie 7,28 %
États-Unis 2,75 %
Singapore 2,08 %
Thaïlande 0,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,42 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 13,29 %
AUD - Dollar australien 10,71 %
IDR - Roupie indonésienne 7,28 %
USD - Dollar américain 4,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
ITC LTD ORD 4,37 %
SK Telecom Co Ltd ORD 4,25 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,05 %
MEDIATEK INC ORD 3,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,69 %
INDUS TOWERS LTD ORD 3,54 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,46 %
BHP GROUP LTD ORD 3,42 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 17,76 % 18,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,61 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,26
refinitiv