HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
29,25 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
21,99 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 37,690 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,69 %
Haute technologie 18,04 %
Biens de consommation 16,05 %
Opérateurs télécom 14,60 %
Services aux collectivités 10,88 %
Immobilier 6,94 %
Industries et services divers 6,84 %
Pays Poids
Chine 24,32 %
Corée du Sud 13,78 %
Australie 10,82 %
Inde 9,21 %
Indonesie 5,65 %
Singapore 3,21 %
Nouvelle-Zélande 2,04 %
Thaïlande 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,96 %
KRW - Won sud-coréen 14,46 %
AUD - Dollar australien 10,50 %
INR - Roupie indienne 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,00 %
SGD - Dollar singapourien 3,17 %
CNY - Yuan chinois 2,50 %
USD - Dollar américain 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 6,35 %
AIA Group 4,98 %
Samsung Electronics 4,03 %
BHP BILLITON LTD 3,96 %
Infosys 3,43 %
Link Reit 3,41 %
PT Telekomunikasi Indonesia 3,35 %
KB Financial Group 3,26 %
Sk Telecom 3,03 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,03 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 8,37 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 7,95 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 21,99 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,84
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