HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
28,39 USD 20-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 11,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités -1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,57 %
Secteur financier 28,29 %
Opérateurs télécom 12,18 %
Services aux collectivités 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Biens de consommation 6,49 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Chine 24,62 %
Hong-Kong 15,44 %
Corée du Sud 13,91 %
Inde 10,95 %
Australie 10,81 %
Indonesie 7,19 %
Singapore 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Nouvelle-Zélande 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,36 %
KRW - Won sud-coréen 15,16 %
INR - Roupie indienne 10,94 %
AUD - Dollar australien 10,65 %
IDR - Roupie indonésienne 7,09 %
USD - Dollar américain 4,92 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,67 %
BHP GROUP ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,49 %
MEDIATEK INC ORD 3,90 %
KB FGI ORD 3,87 %
AIA ORD 3,79 %
ITC ORD 3,76 %
Utd Tractors ORD 3,65 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,54 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,49 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 13,07 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,41