HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
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25,46 USD 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,48 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 31,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Obligations 1,48 %
Liquidités -1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,46 %
Industries et services divers 15,04 %
Haute technologie 14,78 %
Biens de consommation 12,13 %
Services aux collectivités 11,21 %
Opérateurs télécom 9,36 %
Immobilier 8,35 %
Pays Poids
Chine 31,48 %
Australie 15,02 %
Inde 3,94 %
Singapore 3,88 %
Thaïlande 2,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,92 %
AUD - Dollar australien 14,82 %
KRW - Won sud-coréen 8,41 %
USD - Dollar américain 4,17 %
SGD - Dollar singapourien 3,86 %
INR - Roupie indienne 3,17 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,07 %
AIA Group 4,69 %
BHP Group Ltd 4,14 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,72 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,35 %
Tencent Holdings 3,29 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,20 %
Link Reit 3,09 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,07 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -6,44 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 8,02 %
Rendement sur 1 an -2,48 % -3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,73
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