HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
32,39 USD 27-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 15,370 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,17 %
Secteur financier 29,67 %
Opérateurs télécom 12,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,34 %
Services aux collectivités 7,02 %
Biens de consommation 4,47 %
Industries et services divers 1,62 %
Pays Poids
Chine 18,74 %
Hong-Kong 17,52 %
Corée du Sud 14,36 %
Inde 12,80 %
Australie 11,11 %
Indonesie 6,80 %
Singapore 1,62 %
États-Unis 1,32 %
Thaïlande 0,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,36 %
INR - Roupie indienne 12,68 %
AUD - Dollar australien 11,11 %
IDR - Roupie indonésienne 6,80 %
USD - Dollar américain 4,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
THB - Baht thaïlandais 0,49 %
CNY - Yuan chinois 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
BHP GROUP LTD ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,10 %
ITC LTD ORD 3,99 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,97 %
MEDIATEK INC ORD 3,74 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,42 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,18 % -8,01 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 17,26 % 19,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,14