HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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18,03 USD 14/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 24,770 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,91 %
Haute technologie 15,71 %
Biens de consommation 12,32 %
Industries et services divers 11,69 %
Services aux collectivités 10,49 %
Opérateurs télécom 10,47 %
Immobilier 8,81 %
Pays Poids
Chine 30,88 %
Australie 16,52 %
Hong-Kong 12,88 %
Corée du Sud 8,66 %
Inde 4,29 %
Singapore 3,91 %
Indonesie 3,06 %
Thaïlande 2,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,49 %
AUD - Dollar australien 16,60 %
KRW - Won sud-coréen 8,68 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
INR - Roupie indienne 3,86 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
IDR - Roupie indonésienne 3,06 %
THB - Baht thaïlandais 2,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,18 %
USD - Dollar américain 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 5,22 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,84 %
BHP Group Ltd 4,36 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,07 %
Tencent Holdings 3,81 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,44 %
Woodside Petroleum 3,25 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,19 %
Rio Tinto 3,18 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,12 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,53 % -6,66 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,27
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