HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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19,32 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 25,610 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,52 %
Haute technologie 14,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,35 %
Biens de consommation 12,65 %
Services aux collectivités 12,11 %
Opérateurs télécom 10,37 %
Pays Poids
Chine 30,18 %
Hong-Kong 16,19 %
Australie 16,07 %
Corée du Sud 7,95 %
Inde 4,71 %
Singapore 4,12 %
Thaïlande 3,05 %
Indonesie 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,13 %
AUD - Dollar australien 15,52 %
KRW - Won sud-coréen 7,95 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
INR - Roupie indienne 3,34 %
CNY - Yuan chinois 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 3,05 %
IDR - Roupie indonésienne 2,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,44 %
AIA ORD 4,36 %
BHP GROUP ORD 4,29 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,36 %
Rio Tinto ORD 3,35 %
CNOOC ORD 3,32 %
CCB ORD H 3,29 %
Tencent ORD 3,25 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 3,25 %
Sinopec Corp Ord H 3,22 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 12,68 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,59 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,11 % 13,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,52
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