HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
24,30 USD 20-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
8,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 22,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 30-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 3,16 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,45 %
Secteur financier 31,82 %
Opérateurs télécom 12,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Biens de consommation 4,11 %
Industries et services divers 2,44 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,45 %
Hong-Kong 16,37 %
Chine 14,26 %
Inde 13,25 %
Australie 10,70 %
Indonesie 4,89 %
Singapore 3,17 %
États-Unis 1,73 %
Thaïlande 0,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,78 %
KRW - Won sud-coréen 16,08 %
INR - Roupie indienne 12,90 %
AUD - Dollar australien 10,54 %
IDR - Roupie indonésienne 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,11 %
USD - Dollar américain 2,54 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
THB - Baht thaïlandais 0,51 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,82 %
MEDIATEK INC ORD 4,64 %
AIA GROUP LTD ORD 4,34 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,14 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,97 %
BHP GROUP LTD ORD 3,67 %
INDUS TOWERS LTD ORD 3,63 %
ITC LTD ORD 3,60 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 3,37 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,53 % 5,49 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 1,78 %
Rendement sur 1 an 5,14 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,67