HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
20,73 USD 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
18,87 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 25,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Haute technologie 20,97 %
Services aux collectivités 13,28 %
Biens de consommation 12,99 %
Opérateurs télécom 12,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Pays Poids
Chine 21,47 %
Hong-Kong 16,92 %
Corée du Sud 14,53 %
Australie 10,50 %
Inde 9,42 %
Indonesie 6,00 %
Singapore 3,29 %
Nouvelle-Zélande 2,02 %
Thaïlande 1,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,96 %
KRW - Won sud-coréen 14,46 %
AUD - Dollar australien 10,50 %
INR - Roupie indienne 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,00 %
SGD - Dollar singapourien 3,17 %
CNY - Yuan chinois 2,50 %
USD - Dollar américain 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,69 %
AIA ORD 5,10 %
BHP GROUP ORD 4,13 %
CNOOC ORD 3,61 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,49 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,46 %
INFOSYS ORD 3,25 %
Ping An ORD H 3,12 %
KB FGI ORD 3,11 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 3,05 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 18,87 % 17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,84