HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
24,35 USD 26-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 19,030 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 30-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,08 %
Secteur financier 25,64 %
Opérateurs télécom 13,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Services aux collectivités 7,21 %
Biens de consommation 5,33 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
Chine 20,48 %
Corée du Sud 15,24 %
Hong-Kong 14,37 %
Inde 12,94 %
Australie 11,01 %
Indonesie 6,85 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Nouvelle-Zélande 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,14 %
KRW - Won sud-coréen 15,24 %
INR - Roupie indienne 12,82 %
AUD - Dollar australien 11,01 %
IDR - Roupie indonésienne 6,85 %
USD - Dollar américain 3,99 %
CNY - Yuan chinois 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,44 %
BHP GROUP ORD 4,96 %
MEDIATEK INC ORD 4,45 %
AIA ORD 4,12 %
Ping An ORD H 3,83 %
ITC ORD 3,74 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,70 %
Utd Tractors ORD 3,50 %
KB FGI ORD 3,45 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,51 % 10,84 %
Rendement sur 3 mois 15,43 % 18,98 %
Rendement sur 6 mois 20,31 % 25,97 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 14,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,76 % 12,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,70