HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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20,60 USD 22/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,24 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 26,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 30/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,30

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -4,39 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % -2,62 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 7,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,96 %
Haute technologie 16,77 %
Industries et services divers 14,55 %
Biens de consommation 12,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Pétrole et gaz 4,69 %
Services aux collectivités 1,08 %
Pays Poids
Chine 21,48 %
Hong-Kong 15,56 %
Australie 15,35 %
Corée du Sud 12,76 %
Inde 6,64 %
Singapore 3,47 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Indonesie 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,03 %
AUD - Dollar australien 15,13 %
KRW - Won sud-coréen 11,36 %
INR - Roupie indienne 5,16 %
SGD - Dollar singapourien 4,65 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
CNY - Yuan chinois 1,58 %
USD - Dollar américain 0,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,61 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,21 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,18 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,09 %
VEDANTA LTD ORD 3,04 %
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