HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
24,76 USD 19-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 22,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,63 %
Haute technologie 29,40 %
Opérateurs télécom 12,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,31 %
Services aux collectivités 8,48 %
Biens de consommation 4,28 %
Industries et services divers 1,63 %
Pays Poids
Chine 20,25 %
Hong-Kong 16,70 %
Corée du Sud 14,57 %
Inde 13,50 %
Australie 11,26 %
Indonesie 7,30 %
Singapore 1,41 %
Thaïlande 0,48 %
États-Unis 0,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,57 %
INR - Roupie indienne 13,18 %
AUD - Dollar australien 11,26 %
IDR - Roupie indonésienne 7,29 %
USD - Dollar américain 3,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
CNY - Yuan chinois 1,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,00 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,00 %
BHP GROUP LTD ORD 3,94 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,87 %
ITC LTD ORD 3,80 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,76 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,71 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,55 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 18,93 %
Rendement sur 1 an 30,77 % 34,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,69