HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
19,28 USD 24-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 18,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 30-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités -1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,70 %
Secteur financier 30,00 %
Opérateurs télécom 11,02 %
Biens de consommation 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,07 %
Services aux collectivités 6,41 %
Industries et services divers 1,42 %
Pays Poids
Chine 23,21 %
Hong-Kong 15,28 %
Corée du Sud 14,64 %
Inde 11,25 %
Australie 7,92 %
Indonesie 7,10 %
Singapore 5,53 %
Thaïlande 0,76 %
États-Unis 0,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,23 %
KRW - Won sud-coréen 15,89 %
AUD - Dollar australien 11,69 %
INR - Roupie indienne 11,48 %
IDR - Roupie indonésienne 7,72 %
USD - Dollar américain 2,73 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,49 %
BHP GROUP ORD 4,24 %
AIA ORD 4,17 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,64 %
KB FGI ORD 3,62 %
Utd Tractors ORD 3,46 %
MEDIATEK INC ORD 3,41 %
ITC ORD 3,23 %
MOMO ADR REP 2 CL A ORD 3,13 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 21,74 %
Rendement sur 1 an -3,71 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,16