HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
16,45 USD 6/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-12,41 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 17,680 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,45 %
Haute technologie 19,19 %
Opérateurs télécom 14,45 %
Biens de consommation 13,21 %
Services aux collectivités 10,98 %
Industries et services divers 6,44 %
Immobilier 5,75 %
Pays Poids
Chine 30,62 %
Corée du Sud 13,97 %
Inde 8,94 %
Australie 8,88 %
Hong-Kong 7,75 %
Indonesie 6,36 %
Singapore 4,67 %
États-Unis 4,49 %
Thaïlande 1,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,86 %
KRW - Won sud-coréen 13,75 %
AUD - Dollar australien 9,01 %
INR - Roupie indienne 8,59 %
IDR - Roupie indonésienne 6,30 %
USD - Dollar américain 4,87 %
SGD - Dollar singapourien 4,67 %
THB - Baht thaïlandais 1,97 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,51 %
AIA Group 4,59 %
BHP Group Ltd 3,75 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,45 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 3,24 %
Link Reit 3,20 %
Samsung Electronics 3,16 %
Commonwealth BK of Australia Ord Npv Fully Paid 3,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 2,90 %
China Construction Bank Cl-H 2,87 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,45 % -10,03 %
Rendement sur 3 mois -16,88 % -16,83 %
Rendement sur 6 mois -11,22 % -9,08 %
Rendement sur 1 an -12,41 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,98