HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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18,94 USD 12/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,20 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 23,160 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Obligations 1,48 %
Liquidités -1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,76 %
Haute technologie 16,03 %
Industries et services divers 14,06 %
Biens de consommation 12,16 %
Services aux collectivités 11,10 %
Opérateurs télécom 9,02 %
Immobilier 8,82 %
Pays Poids
Chine 31,40 %
Australie 15,77 %
Hong-Kong 15,00 %
Corée du Sud 6,88 %
Singapore 4,16 %
Inde 3,70 %
Thaïlande 2,66 %
Indonesie 2,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,92 %
AUD - Dollar australien 14,82 %
KRW - Won sud-coréen 8,41 %
USD - Dollar américain 4,17 %
SGD - Dollar singapourien 3,86 %
INR - Roupie indienne 3,17 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,17 %
AIA Group 4,65 %
BHP Group Ltd 4,04 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,85 %
Tencent Holdings 3,55 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,29 %
Sands China 3,20 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,18 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,11 %
Longfor Group Holdings Ltd 3,11 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 8,39 % 7,42 %
Rendement sur 1 an -2,20 % -4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,32
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