HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution) LU0197773673

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19,36 USD 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
14,27 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 24,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 28/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,03

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,00 %
Haute technologie 25,01 %
Industries et services divers 11,49 %
Biens de consommation 10,26 %
Opérateurs télécom 9,75 %
Services aux collectivités 7,91 %
Immobilier 1,88 %
Pays Poids
Chine 20,70 %
Australie 18,43 %
Corée du Sud 12,34 %
Hong-Kong 11,65 %
Inde 8,94 %
Singapore 3,81 %
Indonesie 3,60 %
Nouvelle-Zélande 1,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,21 %
AUD - Dollar australien 18,33 %
KRW - Won sud-coréen 12,07 %
INR - Roupie indienne 7,67 %
USD - Dollar américain 4,29 %
SGD - Dollar singapourien 3,81 %
IDR - Roupie indonésienne 3,55 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,54 %
CNY - Yuan chinois 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,15 %
Samsung Electronics 4,54 %
Commonwealth BK of Australia Ord Npv Fully Paid 4,19 %
BHP BILLITON LTD 4,11 %
Tencent Holdings 3,65 %
China Construction Bank Cl-H 3,39 %
KB Financial Group 3,21 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 3,03 %
Sesa Goa Limited INR 1.0 (Scripless) 2,90 %
Hsbc Holdings 2,67 %
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