HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
19,54 USD 22/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 24,820 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,87 %
Haute technologie 21,07 %
Biens de consommation 14,17 %
Opérateurs télécom 10,61 %
Services aux collectivités 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Pays Poids
Chine 22,86 %
Hong-Kong 17,36 %
Corée du Sud 13,91 %
Australie 10,95 %
Inde 6,39 %
Indonesie 5,26 %
États-Unis 2,99 %
Thaïlande 2,19 %
Nouvelle-Zélande 2,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,39 %
KRW - Won sud-coréen 14,02 %
AUD - Dollar australien 10,93 %
INR - Roupie indienne 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 5,11 %
USD - Dollar américain 3,19 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,00 %
AIA ORD 4,97 %
BHP GROUP ORD 3,93 %
Ping An ORD H 3,63 %
KB FGI ORD 3,27 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,24 %
LARGAN PRECISION ORD 3,23 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
SK TELECOM ORD 3,14 %
ITC ORD 3,10 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,54 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % -1,60 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,60
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