HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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19,66 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
10,13 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 27,250 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 30/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,65

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 10,13 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,97 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,04 %
Industries et services divers 12,70 %
Haute technologie 12,58 %
Biens de consommation 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,50 %
Pétrole et gaz 5,75 %
Opérateurs télécom 3,04 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
Chine 25,32 %
Australie 17,44 %
Hong-Kong 13,64 %
Corée du Sud 10,48 %
Inde 5,51 %
Singapore 5,03 %
États-Unis 4,31 %
Indonesie 2,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,68 %
AUD - Dollar australien 16,85 %
KRW - Won sud-coréen 10,05 %
INR - Roupie indienne 5,00 %
USD - Dollar américain 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 4,81 %
IDR - Roupie indonésienne 2,83 %
CNY - Yuan chinois 2,06 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,37 %
USD CASH 4,31 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,44 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,09 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,97 %
Sands China Ltd ORD 2,89 %
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