HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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17,81 USD 19/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 25,710 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 26/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,80 %
Industries et services divers 13,68 %
Services aux collectivités 12,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,07 %
Haute technologie 10,91 %
Biens de consommation 7,98 %
Opérateurs télécom 7,36 %
Pays Poids
Chine 24,63 %
Australie 18,60 %
Hong-Kong 13,74 %
Corée du Sud 9,47 %
Singapore 4,30 %
Inde 3,54 %
Nouvelle-Zélande 2,62 %
Thaïlande 2,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,91 %
AUD - Dollar australien 18,44 %
KRW - Won sud-coréen 9,67 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
CNY - Yuan chinois 2,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,62 %
INR - Roupie indienne 2,61 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,49 %
BHP Billiton ORD 4,26 %
Tencent ORD 3,88 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,22 %
ICBC ORD H 3,05 %
CNOOC ORD 3,04 %
CCB ORD H 3,04 %
Rio Tinto ORD 2,99 %
DBS Group Holdings ORD 2,99 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -6,14 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % -8,12 %
Rendement sur 6 mois -6,11 % -8,07 %
Rendement sur 1 an -4,55 % -6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,27
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