HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
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18,85 USD 14/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,05 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 26,360 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 26/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,77

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -2,82 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,68 %
Industries et services divers 14,58 %
Biens de consommation 11,62 %
Haute technologie 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,68 %
Pétrole et gaz 5,95 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Services aux collectivités 1,39 %
Pays Poids
Chine 24,76 %
Australie 19,26 %
Hong-Kong 14,01 %
Corée du Sud 10,43 %
Inde 4,85 %
Singapore 4,82 %
États-Unis 3,39 %
Indonesie 2,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,18 %
AUD - Dollar australien 20,00 %
KRW - Won sud-coréen 10,86 %
SGD - Dollar singapourien 4,97 %
INR - Roupie indienne 3,51 %
CNY - Yuan chinois 3,05 %
USD - Dollar américain 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
IDR - Roupie indonésienne 1,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,46 %
USD CASH 3,39 %
Sands China Ltd ORD 3,02 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,88 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,85 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,81 %
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