HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Distribution)

LU0197773673
22,95 USD 12-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197773673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 22,330 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 30-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,66 %
Liquidités 3,74 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,09 %
Secteur financier 22,64 %
Opérateurs télécom 18,26 %
Industries et services divers 12,45 %
Services aux collectivités 7,44 %
Immobilier 7,12 %
Biens de consommation 6,79 %
Pays Poids
Chine 24,96 %
Inde 14,80 %
Corée du Sud 13,80 %
Australie 10,92 %
Hong-Kong 8,83 %
Indonesie 7,20 %
Singapore 1,71 %
Thaïlande 0,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,42 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 13,29 %
AUD - Dollar australien 10,71 %
IDR - Roupie indonésienne 7,28 %
USD - Dollar américain 4,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 7,69 %
Samsung Electronics 5,98 %
ITC 4,43 %
BHP Group Ltd 4,11 %
KB Financial Group 3,95 %
Sk Telecom 3,86 %
Mediatek 3,69 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,62 %
Telkom Indonesia Persero TBK 3,58 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,32 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 15,48 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,10 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,26
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