HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A EUR

13,92 EUR 24-09-20
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
7,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-07-06
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds -
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 98,24 %
USD - Dollar américain 1,55 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,54 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 12,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,32 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,19 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 5,56 %
USD CASH 1,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,15 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois -9,23 % -8,44 %
Rendement sur 6 mois -7,90 % -7,17 %
Rendement sur 1 an -25,15 % -23,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,77 % -7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,33 % 1,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,90 %
Volatilité du benchmark 19,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,49