HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A EUR

18,90 EUR 27/01/2020
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,87 %
Liquidités 2,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,01 %
USD - Dollar américain 2,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 19,82 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 13,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,37 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 12,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 8,59 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,15 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,18 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,60 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 19,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,18