HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A EUR

18,63 EUR 19/11/2019
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,04 %
USD - Dollar américain 2,90 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 22,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 14,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 13,53 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,05 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 9,79 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 9,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,92 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 3,54 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,83 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 9,95 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 22,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,81 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,33
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