HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A EUR

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14,67 EUR 20/09/2018
Obligations - Real brésilien Politique d'investissement
-19,59 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/07/2006
Catégorie Obligations - Real brésilien
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 4,20 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 95,83 %
USD - Dollar américain 4,21 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 25,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 19,78 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,19 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 10,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 8,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 7,60 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,06 %
USD CASH 2,94 %
USD FORWARD CONTRACT 1,27 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,69 % -5,61 %
Rendement sur 3 mois -9,08 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -17,23 % -1,32 %
Rendement sur 1 an -19,59 % -4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,54
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