HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
12,97 USD 24-09-20
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28-08-20) 82,880 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,79 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,69 %
Services aux collectivités 18,32 %
Biens de consommation 14,17 %
Industries et services divers 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,57 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
Brésil 94,60 %
États-Unis 1,54 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 74,55 %
USD - Dollar américain 21,60 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,20 %
LOCALIZA ON ORD 5,05 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,84 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
LOJAS RENNER ORD 4,04 %
PETROBRAS PRF 4,01 %
BANCO BRADESCO PRF 3,62 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -5,73 %
Rendement sur 6 mois 9,79 % 15,43 %
Rendement sur 1 an -36,91 % -31,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,11 % -8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 9,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,64 % -2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,99 %
Volatilité du benchmark 36,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,31