HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
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19,06 USD 18/10/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
-3,95 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28/09/2018) 107,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,15 %
Services aux collectivités 19,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,77 %
Industries et services divers 12,48 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Biens de consommation 2,73 %
Santé et pharmacie 0,00 %
Pays Poids
Brésil 96,45 %
États-Unis 1,56 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 90,23 %
USD - Dollar américain 7,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Livre sterling -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROBRAS PRF 10,03 %
BANCO BRADESCO PRF 9,28 %
VALE ORD 9,25 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,19 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,65 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 4,19 %
Telefonica Brasil Prf 4,04 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,53 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 24,32 % 21,89 %
Rendement sur 3 mois 13,17 % 14,13 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % -3,79 %
Rendement sur 1 an -3,95 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,36 % 22,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,38 % 1,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,12 %
Volatilité du benchmark 29,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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