HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
11,30 USD 6/04/2020
Actions - Brésil Politique d'investissement
-42,73 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/03/2020) 55,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,21 %
Industries et services divers 24,33 %
Services aux collectivités 19,85 %
Biens de consommation 15,33 %
Immobilier 3,88 %
Santé et pharmacie 2,23 %
Haute technologie 2,09 %
Pays Poids
Brésil 98,28 %
États-Unis 0,87 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 83,02 %
USD - Dollar américain 16,14 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Do Brasil S.A. 6,41 %
Banco Bradesco-Pref 5,95 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 5,51 %
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 5,18 %
Itausa-Investimentos Itau-Pref 4,94 %
Localiza Rent A Car 4,48 %
CCR 4,21 %
Ambev SA 4,11 %
BR Malls Participacoes 3,88 %
Vale-Sp Adr 3,86 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -32,44 % -30,12 %
Rendement sur 3 mois -49,74 % -49,14 %
Rendement sur 6 mois -41,76 % -43,02 %
Rendement sur 1 an -42,73 % -41,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,58 % -12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,90 % -3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,12 % -7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,04 %
Volatilité du benchmark 37,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -