HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
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18,69 USD 16/05/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/04/2019) 119,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,73 %
Industries et services divers 23,67 %
Biens de consommation 18,61 %
Services aux collectivités 18,26 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Immobilier 2,96 %
Pays Poids
Brésil 99,36 %
États-Unis 1,28 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 90,10 %
USD - Dollar américain 9,31 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco-Pref 8,00 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 7,39 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 7,29 %
Vale 5,13 %
Suzano Sa 4,46 %
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 4,41 %
Ambev SA 4,32 %
Kroton Educacional 3,71 %
BB Seguridade Participacoes 3,70 %
Gerdau Pref 3,52 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,88 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -13,98 % -13,96 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -3,26 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 15,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,20 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,89 % 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 30,57 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,22
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