HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
19,79 USD 16/10/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
11,08 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/09/2019) 110,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,11 %
Industries et services divers 25,37 %
Biens de consommation 17,62 %
Services aux collectivités 16,07 %
Opérateurs télécom 4,31 %
Immobilier 3,51 %
Pays Poids
Brésil 98,83 %
États-Unis 1,37 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 88,61 %
USD - Dollar américain 15,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
EUR - Euro -4,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 7,74 %
Banco Bradesco-Pref 6,95 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 6,70 %
Banco Do Brasil S.A. 5,49 %
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 5,15 %
CCR 4,59 %
Ambev SA 4,56 %
Vale 4,53 %
BB Seguridade Participacoes 4,12 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 4,07 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -10,79 % -6,98 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 11,08 % 14,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,74 % -1,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,79 %
Volatilité du benchmark 30,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,79
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