HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
22,02 USD 27/01/2020
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/12/2019) 114,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,26 %
Services aux collectivités 20,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,46 %
Biens de consommation 13,90 %
Industries et services divers 11,61 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Pays Poids
Brésil 96,53 %
Îsles Caïmans 1,48 %
États-Unis 1,21 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 86,72 %
USD - Dollar américain 12,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROBRAS PRF 7,12 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,53 %
BANCO BRADESCO PRF 6,46 %
BANCO DO BRASIL ORD 6,45 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,47 %
SUZANO ORD 4,39 %
AMBEV ORD 4,36 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,26 %
BR MALLS PARTICIPACOES ORD 4,04 %
VALE ORD 3,87 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -4,43 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,59 % -0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,96 %
Volatilité du benchmark 30,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 6,00