HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
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21,29 USD 21/02/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
4,73 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/01/2019) 133,620 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,31 %
Pays Poids
Brésil 102,34 %
États-Unis 1,28 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Pologne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 89,07 %
USD - Dollar américain 10,24 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO PRF 8,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 7,17 %
PETROBRAS PRF 7,05 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,54 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 4,36 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,32 %
BRL CASH 4,31 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,10 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,95 %
VALE ORD 3,92 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 12,98 % 12,47 %
Rendement sur 6 mois 36,08 % 38,92 %
Rendement sur 1 an 4,73 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 29,11 % 34,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 30,69 %
Volatilité du benchmark 31,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,08
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