HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
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22,56 USD 18/07/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
39,49 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28/06/2019) 119,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,76 %
Industries et services divers 23,17 %
Biens de consommation 18,77 %
Services aux collectivités 17,37 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Immobilier 2,98 %
Pays Poids
Brésil 99,36 %
États-Unis 1,28 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 89,35 %
USD - Dollar américain 10,01 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco-Pref 7,91 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 7,33 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 6,30 %
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 4,82 %
Vale 4,80 %
Ambev SA 4,36 %
BB Seguridade Participacoes 4,05 %
CCR 3,59 %
Kroton Educacional 3,47 %
Atacadao SA 3,28 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,75 % 8,08 %
Rendement sur 3 mois 17,24 % 16,83 %
Rendement sur 6 mois 7,78 % 10,24 %
Rendement sur 1 an 39,49 % 44,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,75 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 2,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 30,60 %
Volatilité du benchmark 31,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,58