HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
16,35 USD 26-01-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
11,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-12-20) 80,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,15 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,13 %
Services aux collectivités 16,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,60 %
Industries et services divers 12,12 %
Biens de consommation 7,13 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Haute technologie 2,90 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Brésil 95,44 %
Argentine 2,90 %
États-Unis 1,41 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 83,76 %
USD - Dollar américain 15,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO PRF 9,44 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,73 %
PETROBRAS PRF 5,31 %
VALE ORD 5,07 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,58 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,45 %
LOCALIZA ON ORD 4,39 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,37 %
KLABIN UNT 3,32 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois 18,78 % 17,67 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 5,88 %
Rendement sur 1 an -33,86 % -27,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,27 % -4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,42 % 15,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,32 % -1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,54 %
Volatilité du benchmark 37,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 8,54