HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Disribution)

LU0196696701
20,92 USD 5/12/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
11,93 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2004
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (29/11/2019) 109,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Services aux collectivités 21,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,23 %
Biens de consommation 13,41 %
Industries et services divers 7,61 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Santé et pharmacie 0,05 %
Pays Poids
Brésil 98,75 %
États-Unis 0,66 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 89,21 %
USD - Dollar américain 10,21 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROBRAS PRF 7,97 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 7,17 %
BANCO BRADESCO PRF 6,92 %
BANCO DO BRASIL ORD 6,41 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,62 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,21 %
AMBEV ORD 4,15 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,11 %
SUZANO ORD 3,87 %
VALE ORD 3,78 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 7,57 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,30 % 13,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,55 % -1,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,77 %
Volatilité du benchmark 30,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,19
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