HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD

LU0164865239
135,33 USD 07-12-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164865239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-11-21) 147,340 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,06 %
Obligations 4,93 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,84 %
Biens de consommation 16,85 %
Secteur financier 15,97 %
Services aux collectivités 12,51 %
Santé et pharmacie 7,38 %
Industries et services divers 3,86 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
Chine 71,97 %
Hong-Kong 20,84 %
États-Unis 0,72 %
Luxembourg 0,35 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,89 %
CNY - Yuan chinois 13,95 %
USD - Dollar américain 9,36 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,75 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,93 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,28 %
MEITUAN ORD 3,27 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,19 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,18 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,09 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -6,11 %
Rendement sur 6 mois -9,80 % -11,73 %
Rendement sur 1 an -6,70 % -7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,86 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 9,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,36