HSBC Global Investment Funds Economic Scale Global Equity A USD (Distribution)

LU0039216626
42,50 USD 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-90
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 28,630 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,71 %
Secteur financier 17,78 %
Industries et services divers 16,36 %
Haute technologie 10,33 %
Services aux collectivités 9,25 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Opérateurs télécom 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Pays Poids
États-Unis 43,76 %
Japon 11,60 %
France 7,36 %
Grande-Bretagne 7,01 %
Allemagne 6,89 %
Canada 3,44 %
Suisse 2,86 %
Pays-Bas 2,77 %
Espagne 2,18 %
Australie 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,17 %
EUR - Euro 23,06 %
JPY - Yen japonais 11,60 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART ORD 1,69 %
Apple ORD 1,10 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,82 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,81 %
Wells Fargo ORD 0,81 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %
AT&T ORD 0,78 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,78 %
Bank of America ORD 0,74 %
NTT ORD 0,62 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 14,29 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 15,68 % 15,60 %
Rendement sur 1 an -2,48 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,36