HSBC Global Investment Funds Economic Scale Japan Equity A JPY

LU0164882085
7.925,59 JPY 24-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164882085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-08-20) 44,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités -10,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Industries et services divers 22,18 %
Secteur financier 12,43 %
Opérateurs télécom 11,83 %
Haute technologie 11,40 %
Services aux collectivités 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Pays Poids
Japon 96,74 %
Singapore 0,09 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Pologne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 105,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -3,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 14,14 %
NTT ORD 5,21 %
Toyota Motor ORD 4,41 %
JAPAN POST HLDG ORD 3,00 %
HITACHI ORD 2,50 %
HONDA MOTOR ORD 2,25 %
FUJITSU ORD 2,14 %
TOPIX SEP0 2,14 %
NTT Docomo ORD 1,95 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,75 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % 21,04 %
Rendement sur 1 an -10,79 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,19