HSBC Global Investment Funds Economic Scale Japan Equity A JPY (Distribution)

LU0149724121
1.077,91 JPY 29-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149724121
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-02
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 0,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 18,28 JPY
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,41 %
Industries et services divers 22,95 %
Secteur financier 12,08 %
Haute technologie 11,89 %
Opérateurs télécom 11,41 %
Services aux collectivités 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,68 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Japon 99,01 %
Singapore 0,10 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Pologne 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 4,55 %
Toyota Motor ORD 4,47 %
JAPAN POST HLDG ORD 2,83 %
HITACHI ORD 2,59 %
NTT Docomo ORD 2,55 %
FUJITSU ORD 2,31 %
HONDA MOTOR ORD 2,11 %
M-TPX DEC0 2,01 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,82 %
AEON ORD 1,71 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 6,99 %
Rendement sur 1 an -11,52 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,54 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,95