HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
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29,23 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 13,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 17,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 16,28 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,11 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,84 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,60 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,33 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,05 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,04 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,61 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,33 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,23 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,96
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