HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
27,86 EUR 31/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 12,410 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 12,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 10,98 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,04 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,71 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,58 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,38 %
AXA HOME LOAN 0.01% 10/16/29 SR:2 2,31 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,13 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,79 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,77 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,76 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,46 % -3,52 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -4,74 % -3,45 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,28