HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
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27,07 EUR 16/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 21,650 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,33

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,72 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 27,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,23 %
Services aux collectivités 6,22 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Industries et services divers 1,24 %
Pays Poids
France 21,30 %
Italie 14,72 %
Pays-Bas 13,24 %
Allemagne 8,39 %
Belgique 7,33 %
Grèce 5,53 %
États-Unis 4,16 %
Norvège 2,93 %
Zone euro 2,92 %
Suisse 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,68 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 19,12 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,13 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 5,01 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 3,91 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,01 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,87 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,69 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,62 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,44 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 2,14 %
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