HSBC Global Investment Funds Euro Bond A LU0165129312

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27,38 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 24,150 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,62

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,23 %
Services aux collectivités 6,22 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Industries et services divers 1,24 %
Pays Poids
France 21,30 %
Italie 14,72 %
Pays-Bas 13,24 %
Allemagne 8,39 %
Belgique 7,33 %
Grèce 5,53 %
États-Unis 4,16 %
Norvège 2,93 %
Zone euro 2,92 %
Suisse 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 4,63 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,40 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 3,52 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,05 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,51 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 2,50 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,21 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,17 %
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