HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
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27,01 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 19,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,30

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -0,92 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 20,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 19,10 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,17 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,46 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,18 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,44 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,94 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,79 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,76 %
EUR CASH 2,67 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,62 %
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