HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
28,69 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,89 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 13,580 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 12,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,30 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 10,90 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,96 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,58 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,15 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,27 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,05 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,80
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