HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
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27,35 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 12,980 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 16,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,58 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 15,32 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,54 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,59 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,53 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,07 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,20 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,90 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,76 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,66 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,47 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,91
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