HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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21,26 EUR 11/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,66 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 4,230 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 18,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,05 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 16,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 5,32 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,13 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,87 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,59 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,08 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,31 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,23 %
EUR CASH 2,02 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 5,87 %
Rendement sur 1 an 7,66 % 8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,96
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