HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
20,91 EUR 20/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 3,800 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 12,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,67 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 9,45 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 2,93 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,74 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,65 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,54 %
AXA HOME LOAN 0.01% 10/16/29 SR:2 2,24 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,05 %
EUR CASH 1,79 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,78 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,75 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,35
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