HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
17,15 EUR 30-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-05
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 2,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,01 %
MXN - Peso mexicain 11,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
0 11,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,94 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,83 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,78 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,72 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,96 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,13 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -12,32 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -17,88 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,92 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,79 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,37 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -