HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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20,07 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 4,410 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 20,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,60 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 17,14 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,69 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,54 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,02 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,20 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,51 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,45 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,29 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,91
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