HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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20,92 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,51 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 4,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 17,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 14,39 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,72 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,74 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,72 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,34 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,97 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,79 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,70 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,52 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 5,51 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 4,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,87