HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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19,73 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 4,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 23,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 20,31 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,70 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,07 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,77 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,96 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 2,95 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,76 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,47 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,43 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -2,16 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,87
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