HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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20,39 EUR 24/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,45 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 4,400 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,64 %
Liquidités 17,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 14,05 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,74 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,70 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,62 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,15 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,26 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,98 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,82 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,71 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,51 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 1,88 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,90
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