HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
20,73 EUR 29/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2020) 3,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 9,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,30 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 5,89 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,26 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,92 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,76 %
EUR CASH 2,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,53 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,87 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,85 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,82 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,27 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,08