HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
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19,85 EUR 20/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 4,660 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,30

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 20,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 19,10 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,17 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,46 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,18 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,44 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,94 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,79 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,76 %
EUR CASH 2,67 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,62 %
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