HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
21,07 EUR 08-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-05
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 3,250 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
4% DSL 05 - 15 JAN 2037 3,44 %
4.75% BUNDESANLEIHEN DUE 2034 2,38 %
ITGV BTP 1.5% DUE 01JUN25 2,35 %
EUR CASH 2,15 %
0.5% BUND DUE 20 APR 2027 2,11 %
BTP ITGV DUE 01AUG23 2,00 %
DEUDA 2.15%_DUE_31 OCT 2025 1,99 %
4.75% BUND DUE 2028 1,95 %
STR 2.75% DUE 2025 1,89 %
OLO64 DUE 28 MAR 2026 1,79 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 4,32 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,14