HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
20,94 EUR 24-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-05
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 3,180 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,65 %
Liquidités 12,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,29 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 10,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,59 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,30 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,92 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 1,71 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -1,16 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,83