HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
Alertes
Ajouter au portefeuille
19,60 EUR 22/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 4,550 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 21,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 19,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,96 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,68 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,41 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,22 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,13 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,95 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 2,90 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,73 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,47 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -1,62 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,19
×
Dites-nous ce que vous pensez
hsbc-global-investment-funds-euro-bond-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer