HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Distribution)

LU0165129403
21,00 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,61 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165129403
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 4,030 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 13,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,29 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 10,90 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,96 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,58 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,15 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,27 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,05 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 7,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,80
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